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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
5.015
Neu
188
Aufgestockt
1.148
Reduziert
724
Geschlossen
2.848
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Industrie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 380.980 $ | ﹤0,01 % |
6.140
-452
| -7 % | -30.671 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1577
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 380.360 $ | ﹤0,01 % |
1.390
+27
| +2 % | +7.172 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1578
Put
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 380.171 $ | ﹤0,01 % |
+1.900
| Neu | +390.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1579
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 379.083 $ | ﹤0,01 % |
3.543
+606
| +21 % | +61.973 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1580
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
| 378.461 $ | ﹤0,01 % |
12.628
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1581
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,54 Mrd. $
| 378.003 $ | ﹤0,01 % |
11.077
+488
| +5 % | +16.522 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1582
Investar Holding Corp
ISTR
395 Mio. $
| 377.496 $ | ﹤0,01 % |
12.600
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1583
GitLab
GTLB
9,16 Mrd. $
| 376.374 $ | ﹤0,01 % |
12.328
-19.961
| -62 % | -506.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1584
IES Holdings
IESC
10,2 Mrd. $
| 376.145 $ | ﹤0,01 % |
1.024
+368
| +56 % | +118.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1585
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 374.281 $ | ﹤0,01 % |
7.278
-11
| -0,2 % | -462 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1586
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
589 Mio. $
| 373.096 $ | ﹤0,01 % |
6.377
+2.076
| +48 % | +123.229 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1587
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,19 Mrd. $
| 372.388 $ | ﹤0,01 % |
19.225
-2.520
| -12 % | -45.631 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1588
St. Joe Company
JOE
3,93 Mrd. $
| 371.647 $ | ﹤0,01 % |
5.934
-400
| -6 % | -26.248 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1589
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 371.131 $ | ﹤0,01 % |
8.561
+907
| +12 % | +35.996 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1590
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| 370.399 $ | ﹤0,01 % |
1.482
+129
| +10 % | +28.464 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1591
Vista Energy
VIST
7,82 Mrd. $
| 370.295 $ | ﹤0,01 % |
5.804
+5.460
| +1.587 % | +384.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1592
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 370.176 $ | ﹤0,01 % |
4.815
-593
| -11 % | -49.455 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1593
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 369.060 $ | ﹤0,01 % |
21.457
-5.964
| -22 % | -103.293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1594
CALL
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 369.036 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +426.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1595
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 369.002 $ | ﹤0,01 % |
1.717
-51
| -3 % | -10.177 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1596
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 368.613 $ | ﹤0,01 % |
13.899
+5.320
| +62 % | +140.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1597
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 368.200 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +344.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1598
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
| 367.916 $ | ﹤0,01 % |
3.030
-179
| -6 % | -19.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1599
Genesis Energy
GEL
1,72 Mrd. $
| 367.782 $ | ﹤0,01 % |
25.955
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1600
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,38 Mrd. $
| 367.700 $ | ﹤0,01 % |
4.718
+81
| +2 % | +6.198 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Services Network 5.015 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2026 weist 188 neu, 1.148 erhöht, 724 reduziert und 2.848 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2026 war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 188 neue Positionen und schloss 2.848 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 8,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .