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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
5.015
Neu
188
Aufgestockt
1.148
Reduziert
724
Geschlossen
2.848
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Industrie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,17 Mrd. $
| 789.664 $ | 0,01 % |
19.393
-52
| -0,3 % | -2.172 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1152
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 788.606 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +856.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1153
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
| 788.309 $ | 0,01 % |
57.124
+941
| +2 % | +11.662 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1154
JD.com
JD
36,2 Mrd. $
| 786.007 $ | 0,01 % |
30.848
+24.680
| +400 % | +727.120 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1155
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,56 Mrd. $
| 784.514 $ | 0,01 % |
18.118
-717
| -4 % | -32.696 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1156
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 781.016 $ | 0,01 % |
42.149
-4.419
| -9 % | -82.497 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1157
Associated Banc-Corp
ASB
5,41 Mrd. $
| 780.358 $ | 0,01 % |
25.361
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 778.891 $ | 0,01 % |
564
-433
| -43 % | -650.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1159
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 777.457 $ | 0,01 % |
16.350
-3.705
| -18 % | -175.327 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1160
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,57 Mrd. $
| 776.786 $ | 0,01 % |
33.196
+33.031
| +20.019 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1161
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 776.222 $ | 0,01 % |
10.856
+762
| +8 % | +55.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1162
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
814 Mio. $
| 775.614 $ | 0,01 % |
18.780
+11.105
| +145 % | +453.426 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1163
Venture Global Inc
VG
32 Mrd. $
| 773.001 $ | 0,01 % |
69.452
+67.452
| +3.373 % | +853.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1164
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
172 Mio. $
| 771.609 $ | 0,01 % |
240.377
-2.000
| -0,8 % | -8.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1165
Merit Medical Systems
MMSI
5,37 Mrd. $
| 771.234 $ | 0,01 % |
11.123
-373
| -3 % | -24.608 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1166
Penguin Solutions Inc
PENG
2,9 Mrd. $
| 768.005 $ | 0,01 % |
10.104
+10.095
| +112.167 % | +459.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1167
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
| 767.717 $ | 0,01 % |
27.857
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1168
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 767.021 $ | 0,01 % |
69.039
+2.000
| +3 % | +21.812 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1169
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 765.734 $ | 0,01 % |
36.137
+5.387
| +18 % | +124.529 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1170
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,09 Mrd. $
| 763.544 $ | 0,01 % |
15.494
+456
| +3 % | +24.531 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1171
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
210 Mio. $
| 762.792 $ | 0,01 % |
12.885
+50
| +0,4 % | +2.910 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1172
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
| 762.438 $ | 0,01 % |
55.652
+29.576
| +113 % | +400.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1173
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
| 761.753 $ | 0,01 % |
2.393
+35
| +1 % | +10.708 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1174
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 760.636 $ | 0,01 % |
2.688
-357
| -12 % | -102.914 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1175
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 760.490 $ | 0,01 % |
8.080
+7.436
| +1.155 % | +582.615 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Services Network 5.015 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2026 weist 188 neu, 1.148 erhöht, 724 reduziert und 2.848 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2026 war Franklin Senior Loan ETF: 203.666 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 188 neue Positionen und schloss 2.848 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 8,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .