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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,9 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 56,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,54%
Posição
229
Nova
53
Aumentada
43
Reduzida
79
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,12% |
| 2 | Financeiro | 5,55% |
| 3 | Tecnologia | 4,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,09% |
| 5 | Energia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 159 mi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 201 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
202
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+2.004
| Nova | +US$ 211 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
203
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
8.150
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
204
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+5.004
| Nova | +US$ 193 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
205
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
5.833
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
206
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+2.430
| Nova | +US$ 190 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
207
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+4.425
| Nova | +US$ 193 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
208
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
+19.046
| Nova | +US$ 163 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
209
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
+21.051
| Nova | +US$ 175 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
210
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,86 bi
| US$ 73,2 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
211
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$ 37,6 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
10.378
| – | – |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
212
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| – | – |
-480
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
213
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| – | – |
-3.081
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
214
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| – | – |
-4.260
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
215
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| – | – |
-7.183
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
216
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| – | – |
-163
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
217
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| – | – |
-3.875
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
|
218
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| – | – |
-177.831
| Encerrada | -US$ 4,09 mi | – |
|
219
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| – | – |
-2.335
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| – | – |
-1.139
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
221
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| – | – |
-2.175
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
222
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-4.844
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
223
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| – | – |
-14.350
| Encerrada | -US$ 3,92 mi | – |
|
224
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-1.393
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
225
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-2.140
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2025
No fechamento de T3 2025, GenTrust detinha 229 posições avaliadas em US$ 2,2 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2025 de GenTrust mostra 53 novas, 43 aumentaram, 79 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 39,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T3 2025 foi PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 54% de sua carteira de US$ 2,2 bi no T3 2025.
- GenTrust abriu 53 novas posições e encerrou 18 em T3 2025.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.