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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,9 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 56,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,54%
Posição
229
Nova
53
Aumentada
43
Reduzida
79
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,12% |
| 2 | Financeiro | 5,55% |
| 3 | Tecnologia | 4,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,09% |
| 5 | Energia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+4.300
| Nova | +US$ 236 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
177
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+1.592
| Nova | +US$ 204 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
178
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
5.563
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
179
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+2.187
| Nova | +US$ 231 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
180
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
+1.158
| Nova | +US$ 249 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
181
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
5.481
-1.904
| -26% | -US$ 87,6 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
182
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
+2.146
| Nova | +US$ 278 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
183
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
+1.339
| Nova | +US$ 246 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
184
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
+904
| Nova | +US$ 249 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
185
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+910
| Nova | +US$ 254 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
186
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.388
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
187
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
1.576
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
188
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+806
| Nova | +US$ 230 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
189
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
1.092
-18
| -2% | -US$ 4,05 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
190
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 489 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
4.750
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
191
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
4.490
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
192
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
5.005
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
193
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
1.358
-1.061
| -44% | -US$ 168 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
194
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+427
| Nova | +US$ 186 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
195
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.200
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
196
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.624
| Nova | +US$ 172 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
197
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+3.179
| Nova | +US$ 217 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
198
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+1.921
| Nova | +US$ 201 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
199
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.090
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
200
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+3.885
| Nova | +US$ 210 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2025
No fechamento de T3 2025, GenTrust detinha 229 posições avaliadas em US$ 2,2 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2025 de GenTrust mostra 53 novas, 43 aumentaram, 79 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 39,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T3 2025 foi PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 54% de sua carteira de US$ 2,2 bi no T3 2025.
- GenTrust abriu 53 novas posições e encerrou 18 em T3 2025.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.