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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$2353만 | 0.2% |
913,100
+653,300
| +251% | +US$2227만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
77
풋옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$2330만 | 0.2% |
+309,900
| 신규 | +US$3038만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
78
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2299만 | 0.19% |
189,800
-282,200
| -60% | -US$3635만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
79
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2251만 | 0.19% |
192,500
+40,500
| +27% | +US$503만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
80
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2248만 | 0.19% |
368,100
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Osiris Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-half of one redeemable warrant
OSI.U
| US$2229만 | 0.19% |
2,277,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
82
콜옵션
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2223만 | 0.19% |
794,824
-68,050
| -8% | -US$201만 |
2022 Q2
1분기
|
|
83
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$2223만 | 0.19% |
280,200
-461,700
| -62% | -US$3892만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
84
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2218만 | 0.19% |
756,200
+197,100
| +35% | +US$737만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2217만 | 0.19% |
538,132
+55,132
| +11% | +US$252만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2175만 | 0.18% |
67,267
-22,387
| -25% | -US$709만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
87
IBM
IBM
US$2187억
| US$2156만 | 0.18% |
181,439
+87,994
| +94% | +US$1155만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
88
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$2149만 | 0.18% |
210,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
89
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2138만 | 0.18% |
+344,100
| 신규 | +US$2161만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
90
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2131만 | 0.18% |
65,900
+40,900
| +164% | +US$1296만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
91
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2109만 | 0.18% |
307,600
+247,500
| +412% | +US$2046만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
92
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$2105만 | 0.18% |
279,983
+159,953
| +133% | +US$1568만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
93
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2051만 | 0.17% |
70,000
+35,000
| +100% | +US$1134만 |
2022 Q2
1분기
|
|
94
Pulmonx
LUNG
US$7645만
| US$2002만 | 0.17% |
1,201,553
+306,643
| +34% | +US$565만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
95
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2001만 | 0.17% |
171,119
+171,006
| +151,333% | +US$2124만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
96
풋옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1929만 | 0.16% |
+727,500
| 신규 | +US$1862만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1919만 | 0.16% |
1,668,924
+1,629,629
| +4,147% | +US$2215만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
98
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$1873만 | 0.16% |
93,600
+61,500
| +192% | +US$1173만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
99
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1870만 | 0.16% |
120,800
+50,800
| +73% | +US$852만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
100
풋옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$1846만 | 0.15% |
749,100
+284,300
| +61% | +US$815만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.