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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 23.5 M | 0.2% |
913,100
+653,300
| +251% | +USD 22.3 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
77
Opción de venta
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 23.3 M | 0.2% |
+309,900
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
78
Opción de compra
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 23 M | 0.19% |
189,800
-282,200
| -60% | -USD 36.4 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
79
Opción de compra
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 22.5 M | 0.19% |
192,500
+40,500
| +27% | +USD 5.03 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
80
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 22.5 M | 0.19% |
368,100
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
Osiris Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-half of one redeemable warrant
OSI.U
| USD 22.3 M | 0.19% |
2,277,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
82
Opción de compra
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 22.2 M | 0.19% |
794,824
-68,050
| -8% | -USD 2.01 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
83
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 22.2 M | 0.19% |
280,200
-461,700
| -62% | -USD 38.9 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
84
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 22.2 M | 0.19% |
756,200
+197,100
| +35% | +USD 7.37 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 22.2 M | 0.19% |
538,132
+55,132
| +11% | +USD 2.52 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21.8 M | 0.18% |
67,267
-22,387
| -25% | -USD 7.09 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
87
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 21.6 M | 0.18% |
181,439
+87,994
| +94% | +USD 11.5 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
88
Opción de venta
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 21.5 M | 0.18% |
210,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
89
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 21.4 M | 0.18% |
+344,100
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
90
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21.3 M | 0.18% |
65,900
+40,900
| +164% | +USD 13 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
91
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 21.1 M | 0.18% |
307,600
+247,500
| +412% | +USD 20.5 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
92
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 21.1 M | 0.18% |
279,983
+159,953
| +133% | +USD 15.7 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
93
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 20.5 M | 0.17% |
70,000
+35,000
| +100% | +USD 11.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
94
Pulmonx
LUNG
USD 76.4 M
| USD 20 M | 0.17% |
1,201,553
+306,643
| +34% | +USD 5.65 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
95
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 20 M | 0.17% |
171,119
+171,006
| +151,333% | +USD 21.2 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
96
Opción de venta
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 19.3 M | 0.16% |
+727,500
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 19.2 M | 0.16% |
1,668,924
+1,629,629
| +4,147% | +USD 22.1 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
98
Opción de venta
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 18.7 M | 0.16% |
93,600
+61,500
| +192% | +USD 11.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
99
Opción de compra
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 18.7 M | 0.16% |
120,800
+50,800
| +73% | +USD 8.52 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
100
Opción de venta
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 18.5 M | 0.15% |
749,100
+284,300
| +61% | +USD 8.15 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.