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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1084 M | 9.07% |
4,056,700
+1,984,300
| +96% | +USD 599 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 588 M | 4.92% |
8,232,300
+1,636,100
| +25% | +USD 124 M |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 584 M | 4.88% |
7,350,300
+1,749,300
| +31% | +USD 150 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 325 M | 2.72% |
911,000
-1,239,100
| -58% | -USD 492 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 309 M | 2.59% |
8,579,200
+414,200
| +5% | +USD 15.7 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 266 M | 2.22% |
2,595,300
+1,039,300
| +67% | +USD 115 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 257 M | 2.15% |
3,241,400
+2,806,400
| +645% | +USD 240 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 196 M | 1.64% |
547,747
+185,938
| +51% | +USD 73.8 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 171 M | 1.43% |
1,036,200
+998,700
| +2,663% | +USD 182 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 163 M | 1.36% |
2,277,500
+577,500
| +34% | +USD 43.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 149 M | 1.25% |
2,364,170
-607,776
| -20% | -USD 37.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 137 M | 1.15% |
1,340,000
+1,330,000
| +13,300% | +USD 147 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 131 M | 1.09% |
3,630,200
+690,200
| +23% | +USD 26.1 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 128 M | 1.07% |
928,400
-885,300
| -49% | -USD 139 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 117 M | 0.98% |
1,561,400
-235,600
| -13% | -USD 23.1 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
16
Opción de venta
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 107 M | 0.89% |
914,200
+697,700
| +322% | +USD 86.6 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 98.4 M | 0.82% |
596,858
+21,530
| +4% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 98.1 M | 0.82% |
367,066
-347,686
| -49% | -USD 105 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
|
TWTR
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 97.9 M | 0.82% |
2,232,800
+1,266,700
| +131% | +USD 51.6 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 96.1 M | 0.8% |
269,000
-686,600
| -72% | -USD 273 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 92.6 M | 0.77% |
350,000
+150,800
| +76% | +USD 38.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 86 M | 0.72% |
+2,903,500
| Nuevas | +USD 85.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 83.7 M | 0.7% |
1,055,600
+472,600
| +81% | +USD 39.8 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.5 M | 0.7% |
604,200
-498,600
| -45% | -USD 78.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 75.3 M | 0.63% |
2,579,117
+2,007,145
| +351% | +USD 62.4 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.