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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 735 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 901 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.95%
Posición
2,950
Nuevas
767
Aumentadas
679
Reducidas
655
Cerradas
682
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 167 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 147 M |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 51.6 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 40.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 300 M |
| 2 |
Avis
CAR
|
+USD 287 M |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 101 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 89.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 78.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.46% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.58% |
| 5 | Salud | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 2313 M | 12.96% |
8,525,800
+3,775,900
| +79% | +USD 1020 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 1093 M | 6.12% |
6,675,900
-2,809,800
| -30% | -USD 449 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 933 M | 5.22% |
3,437,500
-4,091,700
| -54% | -USD 1105 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 540 M | 3.03% |
4,943,200
+3,050,800
| +161% | +USD 336 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 386 M | 2.16% |
8,911,000
+8,302,600
| +1,365% | +USD 384 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 353 M | 1.98% |
3,229,400
+2,373,200
| +277% | +USD 262 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 268 M | 1.5% |
6,185,100
+5,920,100
| +2,234% | +USD 274 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 259 M | 1.45% |
1,580,000
+214,300
| +16% | +USD 34.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Opción de venta
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 231 M | 1.29% |
9,519,957
+6,498,192
| +215% | +USD 163 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 221 M | 1.24% |
2,321,300
+1,636,300
| +239% | +USD 150 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 220 M | 1.23% |
1,280,100
+709,300
| +124% | +USD 119 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 196 M | 1.1% |
5,002,000
-520,000
| -9% | -USD 17.7 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 164 M | 0.92% |
1,221,917
+1,163,381
| +1,987% | +USD 147 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 160 M | 0.9% |
5,682,956
+5,606,269
| +7,311% | +USD 167 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 143 M | 0.8% |
2,136,500
+163,600
| +8% | +USD 11.5 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 138 M | 0.77% |
5,675,591
+3,545,275
| +166% | +USD 89 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 136 M | 0.76% |
794,900
+551,500
| +227% | +USD 92.5 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 120 M | 0.67% |
648,700
+144,000
| +29% | +USD 27.4 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 118 M | 0.66% |
1,243,300
+1,050,200
| +544% | +USD 96.5 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
Opción de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 60 mil M
| USD 112 M | 0.63% |
+2,180,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 101 M | 0.57% |
2,030,000
+1,580,000
| +351% | +USD 62.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 97 M | 0.54% |
512,500
+12,500
| +3% | +USD 2.39 M |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 94.8 M | 0.53% |
+723,400
| Nuevas | +USD 95.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 89.2 M | 0.5% |
1,047,900
+182,900
| +21% | +USD 15.7 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 86 M | 0.48% |
1,283,600
+962,400
| +300% | +USD 67.5 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Jefferies Group mantenía 2,950 posiciones valuadas en USD 17.9 mil M, un 4% menos que los USD 18.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 901 M en T2 2018, cerró 682 posiciones y redujo 655 tenencias. Su salida más destacada fue Time Warner Inc, una posición estimada en USD 300 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en Tiffany & Co. por valor de USD 59.5 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T2 2018 fue Tiffany & Co.: 452,024 acciones por un valor de USD 59.5 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 167 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T2 2018 fue en Avis, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 300 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 37% de su cartera de USD 17.9 mil M en T2 2018.
- Jefferies Group abrió 767 posiciones nuevas y cerró 682 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.9 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.