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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+0.96%)
Flujo de capital
-USD 511 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
2,825
Nuevas
720
Aumentadas
650
Reducidas
734
Cerradas
536
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 193 M |
| 2 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+USD 179 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 63.3 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+USD 27.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KCG
KCG Holdings, Inc.
KCG
|
+USD 318 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 69.8 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 46 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 34.8 M |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+USD 29.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.43% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Salud | 3.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1010 M | 6.67% |
4,021,000
-930,800
| -19% | -USD 229 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 740 M | 4.89% |
5,089,900
+4,504,000
| +769% | +USD 645 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 614 M | 4.05% |
4,145,000
-648,300
| -14% | -USD 91.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 463 M | 3.06% |
1,843,900
-251,600
| -12% | -USD 62 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 400 M | 2.64% |
2,750,300
+996,400
| +57% | +USD 143 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4270 M
| USD 244 M | 1.61% |
1,786,200
-756,625
| -30% | -USD 94.8 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 201 M | 1.33% |
1,354,500
+939,200
| +226% | +USD 132 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 185 M | 1.22% |
3,971,600
+1,149,200
| +41% | +USD 50.2 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 167 M | 1.1% |
809,182
+783,186
| +3,013% | +USD 193 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 162 M | 1.07% |
6,403,700
+82,300
| +1% | +USD 2 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
11
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.9 mil M
| USD 154 M | 1.02% |
1,364,600
+15,200
| +1% | +USD 1.7 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 128 M | 0.84% |
3,312,000
+3,051,600
| +1,172% | +USD 118 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
13
Opción de venta
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 120 M | 0.79% |
4,053,029
+2,039,755
| +101% | +USD 57.9 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Expedia Group
EXPE
USD 33.4 mil M
| USD 114 M | 0.75% |
792,100
+159,000
| +25% | +USD 23.6 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Opción de compra
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 108 M | 0.71% |
3,635,572
+2,641,513
| +266% | +USD 75 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4270 M
| USD 100 M | 0.66% |
735,625
+23,475
| +3% | +USD 2.94 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.9 mil M
| USD 100 M | 0.66% |
886,500
+132,900
| +18% | +USD 14.8 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 97.2 M | 0.64% |
656,167
+449,957
| +218% | +USD 63.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 96.2 M | 0.64% |
1,944,500
-1,676,300
| -46% | -USD 78.9 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 88.3 M | 0.58% |
4,871,000
+4,856,000
| +32,373% | +USD 84.7 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
MON
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 86.3 M | 0.57% |
720,200
-53,700
| -7% | -USD 6.32 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 82.2 M | 0.54% |
699,800
+469,200
| +203% | +USD 51.2 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 79.5 M | 0.53% |
326,500
-115,200
| -26% | -USD 28.2 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 79.1 M | 0.52% |
2,309,800
+290,200
| +14% | +USD 9.44 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 72.9 M | 0.48% |
599,800
+315,700
| +111% | +USD 38.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Jefferies Group mantenía 2,825 posiciones por un valor de USD 15.1 mil M, un aumento de 0.96% frente a los USD 15 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 511 M en T3 2017, cerró 536 posiciones y redujo 734 tenencias. Su salida más destacada fue KCG Holdings, Inc., una posición estimada en USD 318 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares por valor de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2017 fue Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 122,572 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 193 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2017 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 69.8 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en KCG Holdings, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 318 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 28% de su cartera de USD 15.1 mil M en T3 2017.
- Jefferies Group abrió 720 posiciones nuevas y cerró 536 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 0.96% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.1 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.