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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 221 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.65%
Posición
2,919
Nuevas
660
Aumentadas
616
Reducidas
683
Cerradas
757
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 90.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 60.9 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+USD 25.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 55.7 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 46.3 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 44 M |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 43.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.9% |
| 2 | Finanzas | 2.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.95% |
| 4 | Salud | 1.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 2473 M | 14.23% |
22,352,900
+14,037,100
| +169% | +USD 1453 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1582 M | 9.1% |
7,696,800
+468,200
| +6% | +USD 91.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 597 M | 3.44% |
2,904,600
-1,765,700
| -38% | -USD 345 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 548 M | 3.16% |
2,045,800
+298,800
| +17% | +USD 85.5 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 332 M | 1.91% |
2,997,100
+1,923,400
| +179% | +USD 199 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 327 M | 1.88% |
1,218,700
+46,700
| +4% | +USD 13.4 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 306 M | 1.76% |
3,490,900
+3,394,500
| +3,521% | +USD 306 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 304 M | 1.75% |
2,584,900
+2,099,600
| +433% | +USD 238 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 231 M | 1.33% |
2,111,700
+1,427,000
| +208% | +USD 148 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
KCG
10
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 190 M | 1.1% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| USD 144 M | 0.83% |
8,050,400
-627,300
| -7% | -USD 10.3 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 131 M | 0.75% |
2,462,300
+577,700
| +31% | +USD 29.3 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 126 M | 0.73% |
4,484,032
+918,245
| +26% | +USD 26.2 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Opción de compra
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 123 M | 0.71% |
1,952,087
+1,848,961
| +1,793% | +USD 107 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 120 M | 0.69% |
1,429,800
-276,800
| -16% | -USD 22.2 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 101 M | 0.58% |
3,312,000
+2,496,000
| +306% | +USD 71.6 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
17
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3899 M
| USD 96.1 M | 0.55% |
1,233,900
-525,900
| -30% | -USD 38.2 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 29.5 mil M
| USD 94.8 M | 0.55% |
2,653,100
-132,800
| -5% | -USD 4.33 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MON
19
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 90.1 M | 0.52% |
1,026,778
+1,004,021
| +4,412% | +USD 90.6 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 89.9 M | 0.52% |
437,594
+312,141
| +249% | +USD 60.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 397 M
| USD 83.5 M | 0.48% |
1,807,700
+1,323,000
| +273% | +USD 56.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 82.8 M | 0.48% |
4,192,969
-4,659,676
| -53% | -USD 88.8 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 78.7 M | 0.45% |
825,300
+762,300
| +1,210% | +USD 66.7 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 78 M | 0.45% |
426,100
+132,100
| +45% | +USD 22.9 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 77.5 M | 0.45% |
1,356,600
+1,228,400
| +958% | +USD 67.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Jefferies Group mantenía 2,919 posiciones valuadas en USD 17.4 mil M, un 1.3% menos que los USD 17.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Jefferies Group muestra 660 nuevos, Aumentaron 616, 683 reducidas y 757 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mitsubishi UFJ Financial: 5,159,000 acciones con un valor de USD 23.7 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 61.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Jefferies Group en T1 2016 fue Mitsubishi UFJ Financial: 5,159,000 acciones por un valor de USD 23.7 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Monsanto Co durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 90.6 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T1 2016 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 61.8 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en BROADCOM CORP CL-A en T1 2016, con una venta estimada de USD 17.1 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 40% de su cartera de USD 17.4 mil M en T1 2016.
- Jefferies Group abrió 660 posiciones nuevas y cerró 757 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.4 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.