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Jefferies Group Portfolio-Positionen
AUM
12 Mrd. $
Umschlag
50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-221 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,65 %
Position
2.919
Neu
660
Aufgestockt
616
Reduziert
683
Geschlossen
757
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+90,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+60,9 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+25,8 Mio. $ |
| 5 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+25,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+61,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+55,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+46,3 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+44 Mio. $ |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+43,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,67 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 2,47 Mrd. $ | 14,23 % |
22.352.900
+14.037.100
| +169 % | +1,45 Mrd. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,58 Mrd. $ | 9,1 % |
7.696.800
+468.200
| +6 % | +91,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 3,44 % |
2.904.600
-1.765.700
| -38 % | -345 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN
4
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 548 Mio. $ | 3,16 % |
2.045.800
+298.800
| +17 % | +85,5 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 1,91 % |
2.997.100
+1.923.400
| +179 % | +199 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 327 Mio. $ | 1,88 % |
1.218.700
+46.700
| +4 % | +13,4 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
MON
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 306 Mio. $ | 1,76 % |
3.490.900
+3.394.500
| +3.521 % | +306 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
8
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 1,75 % |
2.584.900
+2.099.600
| +433 % | +238 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 1,33 % |
2.111.700
+1.427.000
| +208 % | +148 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
KCG
10
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 190 Mio. $ | 1,1 % |
15.935.031
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
11
CALL
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,83 % |
8.050.400
-627.300
| -7 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
12
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,75 % |
2.462.300
+577.700
| +31 % | +29,3 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
13
Put
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,73 % |
4.484.032
+918.245
| +26 % | +26,2 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
14
CALL
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,71 % |
1.952.087
+1.848.961
| +1.793 % | +107 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
15
Put
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,69 % |
1.429.800
-276.800
| -16 % | -22,2 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
16
Put
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,58 % |
3.312.000
+2.496.000
| +306 % | +71,6 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
17
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,55 % |
1.233.900
-525.900
| -30 % | -38,2 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
18
Put
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,55 % |
2.653.100
-132.800
| -5 % | -4,33 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
MON
19
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 90,1 Mio. $ | 0,52 % |
1.026.778
+1.004.021
| +4.412 % | +90,6 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 0,52 % |
437.594
+312.141
| +249 % | +60,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
321 Mio. $
| 83,5 Mio. $ | 0,48 % |
1.807.700
+1.323.000
| +273 % | +56,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,48 % |
4.192.969
-4.659.676
| -53 % | -88,8 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
23
Put
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 0,45 % |
825.300
+762.300
| +1.210 % | +66,7 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
24
Put
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,45 % |
426.100
+132.100
| +45 % | +22,9 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
25
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,45 % |
1.356.600
+1.228.400
| +958 % | +67,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Jefferies Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Jefferies Group 2.919 Positionen im Wert von 17,4 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 17,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jefferies Group für Q1 2016 weist 660 neu, 616 erhöht, 683 reduziert und 757 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mitsubishi UFJ Financial: 5.159.000 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 61,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Jefferies Group im Q1 2016 war Mitsubishi UFJ Financial: 5.159.000 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Monsanto Co in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jefferies Group im Q1 2016 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jefferies Group machen im Q1 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,4 Mrd. $ aus.
- Jefferies Group eröffnete 660 neue Positionen und schloss 757 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Jefferies Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 17,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jefferies Group für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .