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Milliman Financial Risk Management Portfolio-Positionen
AUM
6,4 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-510 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,51 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+3,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+314 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 2 Mrd. $ | 31,24 % |
18.183.727
-2.855.057
| -14 % | -314 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 18,15 % |
12.060.440
+102.403
| +0,9 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 15,78 % |
14.164.976
+605.778
| +4 % | +45,3 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 984 Mio. $ | 15,37 % |
5.481.942
+42.688
| +0,8 % | +8,51 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 8,28 % |
14.587.039
+795.563
| +6 % | +32,4 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 5,23 % |
4.209.995
-127.677
| -3 % | -11,3 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,16 % |
9.884.859
+244.851
| +3 % | +3,81 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 2,08 % |
3.656.397
+38.915
| +1 % | +1,58 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,71 % |
4.840.588
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
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APA
Portfolio-Rückblick von Milliman Financial Risk Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milliman Financial Risk Management 9 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 6,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Milliman Financial Risk Management zog in Q3 2022 netto 223 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Abbau um 314 Mio. $.
Entgegen dem Trend baute Milliman Financial Risk Management seine Position in Vanguard Total Bond Market schätzungsweise um 45,3 Mio. $ aus.
- Milliman Financial Risk Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Milliman Financial Risk Management im Q3 2022 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 314 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Milliman Financial Risk Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
- Milliman Financial Risk Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milliman Financial Risk Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 6,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Milliman Financial Risk Management für Q3 2022 am 4. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .