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Milliman Financial Risk Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6403 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
12.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 510 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.51 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 314 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2000 M | 31.24% |
18,183,727
-2,855,057
| -14% | -USD 314 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1162 M | 18.15% |
12,060,440
+102,403
| +0.9% | +USD 10.4 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1010 M | 15.78% |
14,164,976
+605,778
| +4% | +USD 45.3 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 984 M | 15.37% |
5,481,942
+42,688
| +0.8% | +USD 8.51 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 530 M | 8.28% |
14,587,039
+795,563
| +6% | +USD 32.4 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 335 M | 5.23% |
4,209,995
-127,677
| -3% | -USD 11.3 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 138 M | 2.16% |
9,884,859
+244,851
| +3% | +USD 3.81 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 133 M | 2.08% |
3,656,397
+38,915
| +1% | +USD 1.58 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 110 M | 1.71% |
4,840,588
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Milliman Financial Risk Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milliman Financial Risk Management mantenía 9 posiciones valuadas en USD 6403 M, un 7.4% menos que los USD 6913 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Milliman Financial Risk Management retiró un monto neto de USD 223 M en T3 2022 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 314 M.
A contracorriente, Milliman Financial Risk Management aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market en un valor estimado de USD 45.3 M.
- Milliman Financial Risk Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 45.3 M.
- La mayor reducción de Milliman Financial Risk Management durante T3 2022 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 314 M.
- Las diez principales posiciones de Milliman Financial Risk Management representan 100% de su cartera de USD 6403 M en T3 2022.
- Milliman Financial Risk Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milliman Financial Risk Management cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 6403 M.
Según el Informe 13F de Milliman Financial Risk Management correspondiente a T3 2022, presentado el 4 nov 2022.