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Milliman Financial Risk Management 投資組合持股
AUM
US$64億
週轉率
0%
1年估算報酬率
12.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.17%
1年估算報酬率
-12.26%
3年估算報酬率
+8.57%
5年估算報酬率
+20.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$64億
AUM 成長
-US$5.1億
(-7.4%)
資金流向
-US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
6
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4533萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3242萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1036萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$851萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3.14億 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$20億 | 31.24% |
18,183,727
-2,855,057
| -14% | -US$3.14億 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$11.6億 | 18.15% |
12,060,440
+102,403
| +0.9% | +US$1036萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$10.1億 | 15.78% |
14,164,976
+605,778
| +4% | +US$4533萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9.8億 | 15.37% |
5,481,942
+42,688
| +0.8% | +US$851萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5.3億 | 8.28% |
14,587,039
+795,563
| +6% | +US$3242萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3.35億 | 5.23% |
4,209,995
-127,677
| -3% | -US$1129萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.38億 | 2.16% |
9,884,859
+244,851
| +3% | +US$381萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.33億 | 2.08% |
3,656,397
+38,915
| +1% | +US$158萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1.1億 | 1.71% |
4,840,588
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
相似基金
APA
Milliman Financial Risk Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milliman Financial Risk Management持有9個部位，管理資產為US$64億，較前一季的US$69.1億減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Milliman Financial Risk Management在2022年第3季淨撤出US$2.23億，持股檔數減少2檔。 最大幅度減持的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3.14億。
儘管趨勢相反，Milliman Financial Risk Management仍增持了Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$4533萬。
- Milliman Financial Risk Management在2022年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4533萬。
- Milliman Financial Risk Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3.14億。
- 在2022年第3季，Milliman Financial Risk Management的投資組合規模為US$64億，前十大持股占100%。
- Milliman Financial Risk Management在2022年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Milliman Financial Risk Management的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$64億。
根據Milliman Financial Risk Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月4日提交。