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Milliman Financial Risk Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64億
売買回転率
0%
推定1年リターン
12.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.17%
1年予想リターン
-12.26%
3年間の予想リターン
+8.57%
5年予想リターン
+20.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$64億
運用資産残高の伸び率
-$5.1億
(-7.4%)
資金フロー
-$2.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
6
減少
2
解消
–
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4533万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3242万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1036万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$851万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$3.14億 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $20億 | 31.24% |
18,183,727
-2,855,057
| -14% | -$3.14億 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $11.6億 | 18.15% |
12,060,440
+102,403
| +0.9% | +$1036万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $10.1億 | 15.78% |
14,164,976
+605,778
| +4% | +$4533万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9.8億 | 15.37% |
5,481,942
+42,688
| +0.8% | +$851万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5.3億 | 8.28% |
14,587,039
+795,563
| +6% | +$3242万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3.35億 | 5.23% |
4,209,995
-127,677
| -3% | -$1129万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.38億 | 2.16% |
9,884,859
+244,851
| +3% | +$381万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.33億 | 2.08% |
3,656,397
+38,915
| +1% | +$158万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1.1億 | 1.71% |
4,840,588
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
APA
Milliman Financial Risk Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Milliman Financial Risk Managementは$64億相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$69.1億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Milliman Financial Risk Managementは、2022年第3四半期に純額で$2.23億を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$3.14億相当を削減しました。
市場の流れに逆行して、Milliman Financial Risk ManagementはVanguard Total Bond Marketへの投資を推定$4533万増やしました。
- Milliman Financial Risk Managementは2022年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4533万でした。
- Milliman Financial Risk Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$3.14億相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Milliman Financial Risk Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$64億のポートフォリオの100%を占めています。
- Milliman Financial Risk Managementは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Milliman Financial Risk Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$64億となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のMilliman Financial Risk Managementの 13F報告書 に基づいています。