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Milliman Financial Risk Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,4 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
12,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,17%
Retorno est. (1 ano)
-12,26%
Retorno est. (3 anos)
+8,57%
Retorno est. (5 anos)
+20,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 510 mi
(-7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 223 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,51 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 314 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2 bi | 31,24% |
18.183.727
-2.855.057
| -14% | -US$ 314 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,16 bi | 18,15% |
12.060.440
+102.403
| +0,9% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,01 bi | 15,78% |
14.164.976
+605.778
| +4% | +US$ 45,3 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 984 mi | 15,37% |
5.481.942
+42.688
| +0,8% | +US$ 8,51 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 530 mi | 8,28% |
14.587.039
+795.563
| +6% | +US$ 32,4 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 335 mi | 5,23% |
4.209.995
-127.677
| -3% | -US$ 11,3 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 138 mi | 2,16% |
9.884.859
+244.851
| +3% | +US$ 3,81 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 133 mi | 2,08% |
3.656.397
+38.915
| +1% | +US$ 1,58 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 110 mi | 1,71% |
4.840.588
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
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APA
Revisão da carteira de Milliman Financial Risk Management no T3 2022
No T3 2022, Milliman Financial Risk Management detinha 9 posições no valor de US$ 6,4 bi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 6,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Milliman Financial Risk Management fez uma retirada líquida de US$ 223 mi em T3 2022, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 314 mi.
Na contramão da tendência, Milliman Financial Risk Management adicionou cerca de US$ 45,3 mi a Vanguard Total Bond Market.
- Milliman Financial Risk Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 45,3 mi.
- A maior redução de Milliman Financial Risk Management em T3 2022 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 314 mi.
- As dez maiores posições de Milliman Financial Risk Management representam 100% de sua carteira de US$ 6,4 bi no T3 2022.
- Milliman Financial Risk Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milliman Financial Risk Management caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Milliman Financial Risk Management referente a T3 2022, protocolado em 4 de nov. de 2022.