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Milliman Financial Risk Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64억
회전율
0%
1년 추정 수익률
12.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.17%
1년 예상 수익률
-12.26%
3년 예상 수익률
+8.57%
5년 예상 수익률
+20.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64억
AUM 성장
-US$5.1억
(-7.4%)
자금 흐름
-US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
6
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4533만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3242만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1036만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$851만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3.14억 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$20억 | 31.24% |
18,183,727
-2,855,057
| -14% | -US$3.14억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$11.6억 | 18.15% |
12,060,440
+102,403
| +0.9% | +US$1036만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$10.1억 | 15.78% |
14,164,976
+605,778
| +4% | +US$4533만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9.8억 | 15.37% |
5,481,942
+42,688
| +0.8% | +US$851만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5.3억 | 8.28% |
14,587,039
+795,563
| +6% | +US$3242만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3.35억 | 5.23% |
4,209,995
-127,677
| -3% | -US$1129만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.38억 | 2.16% |
9,884,859
+244,851
| +3% | +US$381만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.33억 | 2.08% |
3,656,397
+38,915
| +1% | +US$158만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1.1억 | 1.71% |
4,840,588
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Milliman Financial Risk Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Milliman Financial Risk Management의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$64억였으며 전 분기 US$69.1억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Milliman Financial Risk Management은(는) 2022년 3분기에 순액 US$2.23억을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.14억예요.
추세와 달리, Milliman Financial Risk Management는 Vanguard Total Bond Market 보유액을 추정 US$4533만만큼 늘렸어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milliman Financial Risk Management로, 추정 증가액은 US$4533만 규모예요.
- Milliman Financial Risk Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.14억예요.
- Milliman Financial Risk Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64억 중 100%를 차지해요.
- Milliman Financial Risk Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Milliman Financial Risk Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$64억가 됐어요.
2022년 11월 4일에 제출된 Milliman Financial Risk Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.