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AGF Investments Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
4.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.63%
1년 예상 수익률
-4.37%
3년 예상 수익률
+61.15%
5년 예상 수익률
+96.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$6.76억
(-6%)
자금 흐름
-US$6.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.21%
보유액
474
신규
55
증가
113
축소
127
청산됨
31
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$6553만 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$5727만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$5469만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.38억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.25억 |
| 3 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$9458만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$7587만 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$7361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.55% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 11.93% |
| 4 | 에너지 | 11.72% |
| 5 | 기타 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$3억 | 2.84% |
2,656,139
+377,407
| +17% | +US$4770만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2.87억 | 2.72% |
568,486
-79,136
| -12% | -US$4161만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$2.85억 | 2.7% |
1,720,460
-500,231
| -23% | -US$7587만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$2.79억 | 2.64% |
2,810,344
-410,970
| -13% | -US$3847만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$2.14억 | 2.02% |
2,375,517
+387,197
| +19% | +US$3713만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$2.09억 | 1.98% |
1,558,202
+1,532,289
| +5,913% | +US$2.15억 |
2022 Q2
1분기
|
|
7
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$2.02억 | 1.91% |
2,043,165
+236,160
| +13% | +US$2392만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
8
AES
AES
US$106억
| US$1.98억 | 1.87% |
8,758,369
+646,354
| +8% | +US$1532만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
9
Nutrien
NTR
US$339억
| US$1.94억 | 1.84% |
2,326,962
+385,830
| +20% | +US$3319만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999억
| US$1.79억 | 1.69% |
2,918,813
+386,518
| +15% | +US$2502만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.74억 | 1.64% |
746,202
-61
| -0% | -US$1.61만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
12
Albemarle
ALB
US$117억
| US$1.68억 | 1.59% |
636,215
-10,732
| -2% | -US$273만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1045억
| US$1.65억 | 1.56% |
4,458,995
+700,881
| +19% | +US$2956만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$1.45억 | 1.38% |
1,775,410
+48,490
| +3% | +US$420만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$1.43억 | 1.36% |
6,159,688
+1,896,123
| +44% | +US$4909만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$1.41억 | 1.34% |
615,951
-220,617
| -26% | -US$5377만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1.4억 | 1.33% |
2,364,418
-873,562
| -27% | -US$5962만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$1.38억 | 1.3% |
1,025,539
+230,540
| +29% | +US$3308만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
19
Brookfield
BN
US$924억
| US$1.28억 | 1.21% |
5,795,996
-1,263,564
| -18% | -US$3271만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Waste Management
WM
US$939억
| US$1.26억 | 1.19% |
787,822
-30,856
| -4% | -US$509만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1.26억 | 1.19% |
771,890
+244,242
| +46% | +US$4133만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
22
Bank of Montreal
BMO
US$1190억
| US$1.24억 | 1.17% |
1,415,864
-120,110
| -8% | -US$1162만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1.23억 | 1.16% |
1,013,217
+349,214
| +53% | +US$4498만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$1.16억 | 1.1% |
236,888
+28,263
| +14% | +US$1487만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1.14억 | 1.08% |
451,427
+756
| +0.2% | +US$19.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
AGF Investments Inc의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AGF Investments Inc의 보유 포지션은 474개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$112억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
AGF Investments Inc 측은 2022년 3분기에 순 US$6.1억 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 127개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marvell Technology 주식으로, 추정 US$5626만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AGF Investments Inc 측은 Booz Allen Hamilton에 US$6385만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AGF Investments Inc의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton 주식으로, US$6385만 상당의 691,409주를 매수했어요.
- AGF Investments Inc 측이 2022년 3분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- AGF Investments Inc의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.38억예요.
- AGF Investments Inc 측은 2022년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$5626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AGF Investments Inc의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 22% 비중을 차지해요.
- AGF Investments Inc 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- AGF Investments Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 AGF Investments Inc의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.