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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$10.8억 | 9.07% |
4,056,700
+1,984,300
| +96% | +US$5.99억 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5.88억 | 4.92% |
8,232,300
+1,636,100
| +25% | +US$1.24억 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$5.84억 | 4.88% |
7,350,300
+1,749,300
| +31% | +US$1.5억 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.25억 | 2.72% |
911,000
-1,239,100
| -58% | -US$4.92억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.09억 | 2.59% |
8,579,200
+414,200
| +5% | +US$1566만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.66억 | 2.22% |
2,595,300
+1,039,300
| +67% | +US$1.15억 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2.57억 | 2.15% |
3,241,400
+2,806,400
| +645% | +US$2.4억 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.96억 | 1.64% |
547,747
+185,938
| +51% | +US$7384만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.71억 | 1.43% |
1,036,200
+998,700
| +2,663% | +US$1.82억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.63억 | 1.36% |
2,277,500
+577,500
| +34% | +US$4365만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$1.49억 | 1.25% |
2,364,170
-607,776
| -20% | -US$3787만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.37억 | 1.15% |
1,340,000
+1,330,000
| +13,300% | +US$1.47억 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
13
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.31억 | 1.09% |
3,630,200
+690,200
| +23% | +US$2610만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
14
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.28억 | 1.07% |
928,400
-885,300
| -49% | -US$1.39억 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
15
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1.17억 | 0.98% |
1,561,400
-235,600
| -13% | -US$2310만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1.07억 | 0.89% |
914,200
+697,700
| +322% | +US$8664만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9843만 | 0.82% |
596,858
+21,530
| +4% | +US$393만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9810만 | 0.82% |
367,066
-347,686
| -49% | -US$1.05억 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
|
TWTR
19
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$9789만 | 0.82% |
2,232,800
+1,266,700
| +131% | +US$5157만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
20
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9608만 | 0.8% |
269,000
-686,600
| -72% | -US$2.73억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$9255만 | 0.77% |
350,000
+150,800
| +76% | +US$3835만 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$8603만 | 0.72% |
+2,903,500
| 신규 | +US$8572만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$8373만 | 0.7% |
1,055,600
+472,600
| +81% | +US$3984만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8350만 | 0.7% |
604,200
-498,600
| -45% | -US$7826만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$7534만 | 0.63% |
2,579,117
+2,007,145
| +351% | +US$6241만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.