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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$150억
AUM 성장
+US$15.7억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.32%
보유액
2,860
신규
585
증가
736
축소
633
청산됨
735
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$5561만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$5222만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$5093만 |
| 4 |
Snap
SNAP
|
+US$4769만 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3788만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$9189만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$5942만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4197만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2573만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$2543만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.87% |
| 2 | 금융 | 5.36% |
| 3 | 정보기술 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 5 | 임의소비재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$12억 | 7.98% |
4,951,800
-188,100
| -4% | -US$4508만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$6.75억 | 4.5% |
4,793,300
-155,000
| -3% | -US$2145만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$5.07억 | 3.38% |
2,095,500
+45,200
| +2% | +US$1083만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$3.25억 | 2.16% |
2,542,825
+2,081,200
| +451% | +US$2.85억 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
KCG
5
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$3.18억 | 2.12% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2.41억 | 1.61% |
1,753,900
+1,103,300
| +170% | +US$1.52억 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2.23억 | 1.48% |
2,519,500
+1,408,600
| +127% | +US$1.24억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1.62억 | 1.08% |
3,620,800
+1,107,200
| +44% | +US$5157만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
9
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$1.53억 | 1.02% |
6,321,400
+3,764,200
| +147% | +US$8776만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
10
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$1.48억 | 0.98% |
1,349,400
+1,286,400
| +2,042% | +US$1.38억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$1.16억 | 0.77% |
2,822,400
+2,522,400
| +841% | +US$1.04억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$1.08억 | 0.72% |
1,402,900
+1,186,400
| +548% | +US$8414만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.08억 | 0.72% |
2,116,825
+2,015,350
| +1,986% | +US$1.17억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Humana
HUM
US$511억
| US$1.06억 | 0.71% |
441,700
-44,400
| -9% | -US$1005만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
15
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$1.06억 | 0.71% |
1,428,700
+477,600
| +50% | +US$3546만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Humana
HUM
US$511억
| US$1.02억 | 0.68% |
423,200
-25,500
| -6% | -US$577만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$9430만 | 0.63% |
+633,100
| 신규 | +US$8886만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
18
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$9160만 | 0.61% |
773,900
+202,600
| +35% | +US$2364만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
19
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$9093만 | 0.61% |
712,150
+496,650
| +230% | +US$6791만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
20
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$8248만 | 0.55% |
753,600
+440,900
| +141% | +US$4722만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$8064만 | 0.54% |
585,900
+387,400
| +195% | +US$5327만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1810억
| US$7224만 | 0.48% |
1,617,661
+1,193,911
| +282% | +US$5561만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$7035만 | 0.47% |
2,899,885
+1,384,062
| +91% | +US$3227만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
24
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$6828만 | 0.46% |
+2,930,000
| 신규 | +US$6797만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$6594만 | 0.44% |
854,300
+419,300
| +96% | +US$2974만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jefferies Group 측은 US$150억 상당의 2,860개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$134억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 585개, 736개 증가, 633개 감소 및 735개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Expedia Group 주식으로, 372,060주를 보유했으며 가치는 US$5542만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 British American Tobacco 주식으로, 추정 금액은 US$9189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Jefferies Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Expedia Group 주식으로, US$5542만 상당의 372,060주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2017년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5561만 규모예요.
- Jefferies Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 British American Tobacco이며, 추정 감소액은 US$9189만예요.
- Jefferies Group 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2573만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$150억 중 26% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 585개를 편입하고 735개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$150억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.