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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
-US$25.6억
(-14%)
자금 흐름
-US$8.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.09%
보유액
2,976
신규
672
증가
749
축소
709
청산됨
634
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6471만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4496만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2726만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2512만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$2200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1.69억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.51억 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$5949만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$5416만 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$3649만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 헬스케어 | 3.08% |
| 3 | 정보기술 | 3.02% |
| 4 | 임의소비재 | 2.86% |
| 5 | 산업재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$18.3억 | 11.94% |
10,835,300
+4,159,400
| +62% | +US$7.02억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$9.36억 | 6.12% |
3,221,200
-5,304,600
| -62% | -US$15.1억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$3.43억 | 2.24% |
1,844,900
+564,800
| +44% | +US$1.02억 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3.19억 | 2.08% |
1,096,500
-2,341,000
| -68% | -US$6.67억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$1.88억 | 1.23% |
5,034,000
+32,000
| +0.6% | +US$116만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$1.76억 | 1.15% |
1,047,100
-532,900
| -34% | -US$8997만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
7
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$1.37억 | 0.89% |
1,597,900
-1,631,500
| -51% | -US$1.56억 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
8
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$1.27억 | 0.83% |
831,800
+804,400
| +2,936% | +US$1.14억 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.22억 | 0.8% |
420,965
+227,228
| +117% | +US$6471만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
TFCFA
10
콜옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.21억 | 0.79% |
2,610,500
+1,510,100
| +137% | +US$6919만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$1.15억 | 0.75% |
2,678,400
-3,506,700
| -57% | -US$1.51억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$1.14억 | 0.75% |
691,500
+42,800
| +7% | +US$757만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1.14억 | 0.74% |
1,672,100
+388,500
| +30% | +US$2624만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
14
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$1.13억 | 0.74% |
2,635,300
-6,275,700
| -70% | -US$2.71억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
15
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$1.09억 | 0.72% |
1,278,900
-3,664,300
| -74% | -US$3.51억 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
16
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$1.06억 | 0.7% |
1,476,200
+981,100
| +198% | +US$6457만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$9562만 | 0.63% |
997,400
-1,323,900
| -57% | -US$1.28억 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
18
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$9164만 | 0.6% |
526,100
+13,600
| +3% | +US$243만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
19
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$8720만 | 0.57% |
2,302,600
+310,000
| +16% | +US$1162만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
20
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$7832만 | 0.51% |
994,900
+674,300
| +210% | +US$4821만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
21
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$7810만 | 0.51% |
2,062,400
-170,000
| -8% | -US$637만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
22
풋옵션
Chevron
CVX
US$4121억
| US$7345만 | 0.48% |
600,700
+61,400
| +11% | +US$745만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$6702만 | 0.44% |
783,802
+468,762
| +149% | +US$4496만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
24
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$6575만 | 0.43% |
773,300
+328,000
| +74% | +US$2682만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$6558만 | 0.43% |
353,000
-441,900
| -56% | -US$7994만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,976개, 총액은 US$153억였으며 전 분기 US$179억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2018년 3분기에 순 US$8.44억 규모를 회수했으며, 634개 포지션을 청산하고 709개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tiffany & Co. 주식으로, 추정 US$5949만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 iQIYI에 US$1423만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iQIYI 주식으로, US$1423만 상당의 525,763주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2018년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6471만 규모예요.
- Jefferies Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Automatic Data Processing이며, 추정 감소액은 US$1.69억예요.
- Jefferies Group 측은 2018년 3분기에 Tiffany & Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 28% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 672개를 편입하고 634개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$153억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.