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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$179억
AUM 성장
-US$15.1억
(-7.8%)
자금 흐름
-US$4.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
2,743
신규
551
증가
747
축소
660
청산됨
557
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Valvoline
VVV
|
+US$4203만 |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$3925만 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$3701만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.19억 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$6638만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6436만 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$5932만 |
| 5 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$5847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.32% |
| 2 | 금융 | 2.74% |
| 3 | 임의소비재 | 2.52% |
| 4 | 헬스케어 | 1.92% |
| 5 | 정보기술 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$13.5억 | 7.54% |
10,003,300
+1,624,800
| +19% | +US$2.08억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8134억
| US$11.3억 | 6.34% |
5,072,500
-2,217,600
| -30% | -US$4.84억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8134억
| US$9.7억 | 5.44% |
4,351,100
-1,314,700
| -23% | -US$2.87억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
풋옵션
Humana
HUM
US$509억
| US$4.55억 | 2.55% |
2,231,900
+390,800
| +21% | +US$7453만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
5
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.82억 | 1.58% |
1,343,400
-167,000
| -11% | -US$3460만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
6
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.46억 | 1.38% |
1,173,400
-1,047,500
| -47% | -US$2.17억 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
7
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2.41억 | 1.35% |
2,198,800
-1,490,500
| -40% | -US$1.73억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Humana
HUM
US$509억
| US$2.35억 | 1.31% |
1,151,300
+683,200
| +146% | +US$1.3억 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
KCG
9
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.11억 | 1.18% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1.98억 | 1.1% |
2,282,000
+2,022,000
| +778% | +US$1.74억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
11
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.74억 | 0.97% |
7,467,600
+5,898,900
| +376% | +US$1.27억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
12
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$770억
| US$1.7억 | 0.95% |
8,217,300
-423,000
| -5% | -US$894만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1.62억 | 0.9% |
11,341,500
+2,730,000
| +32% | +US$3588만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.35억 | 0.76% |
5,824,300
+4,484,600
| +335% | +US$9621만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.23억 | 0.69% |
914,300
+246,300
| +37% | +US$3147만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.17억 | 0.65% |
5,017,737
+4,990,678
| +18,444% | +US$1.07억 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$1.09억 | 0.61% |
3,546,921
-287,953
| -8% | -US$879만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.6억
| US$1.02억 | 0.57% |
613,050
-103,325
| -14% | -US$1621만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1755억
| US$8946만 | 0.5% |
735,000
-81,000
| -10% | -US$950만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
20
풋옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$8142만 | 0.46% |
2,244,700
+325,100
| +17% | +US$1038만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
AET
21
풋옵션
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$8123만 | 0.45% |
655,000
+317,100
| +94% | +US$3796만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.9억
| US$7995만 | 0.45% |
1,712,400
+347,300
| +25% | +US$1512만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$7947만 | 0.44% |
2,514,000
+86,400
| +4% | +US$264만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
풋옵션
AT&T
T
US$1445억
| US$7854만 | 0.44% |
2,445,163
+1,752,976
| +253% | +US$5173만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
25
콜옵션
Verizon
VZ
US$1851억
| US$7809만 | 0.44% |
1,462,900
-34,500
| -2% | -US$172만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,743개, 총액은 US$179억였으며 전 분기 US$194억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 551개, 747개 증가, 660개 감소 및 557개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Valvoline 주식으로, 1,983,638주를 보유했으며 가치는 US$4265만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$2.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Jefferies Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Valvoline 주식으로, US$4265만 상당의 1,983,638주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2016년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Jefferies Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.19억예요.
- Jefferies Group 측은 2016년 4분기에 Lions Gate Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$5847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$179억 중 30% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 557개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$179억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.