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Jefferies Group 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
50.93%
1年估算報酬率
6.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.73%
1年估算報酬率
-6.2%
3年估算報酬率
+88.85%
5年估算報酬率
+123.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$179億
AUM 成長
-US$15.1億
(-7.8%)
資金流向
-US$4.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
2,743
新
551
增持
747
減碼
660
已平倉
557
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.07億 |
| 2 |
Valvoline
VVV
|
+US$4203萬 |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$3925萬 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$3701萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.19億 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$6638萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6436萬 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$5932萬 |
| 5 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$5847萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.32% |
| 2 | 金融 | 2.74% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.52% |
| 4 | 醫療保健 | 1.92% |
| 5 | 資訊科技 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$13.5億 | 7.54% |
10,003,300
+1,624,800
| +19% | +US$2.08億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$11.3億 | 6.34% |
5,072,500
-2,217,600
| -30% | -US$4.84億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$9.7億 | 5.44% |
4,351,100
-1,314,700
| -23% | -US$2.87億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
賣權
Humana
HUM
US$540億
| US$4.55億 | 2.55% |
2,231,900
+390,800
| +21% | +US$7453萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
AGN
5
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.82億 | 1.58% |
1,343,400
-167,000
| -11% | -US$3460萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
AGN
6
賣權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.46億 | 1.38% |
1,173,400
-1,047,500
| -47% | -US$2.17億 |
2014 Q2
10個季度
|
|
7
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$2.41億 | 1.35% |
2,198,800
-1,490,500
| -40% | -US$1.73億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
8
買權
Humana
HUM
US$540億
| US$2.35億 | 1.31% |
1,151,300
+683,200
| +146% | +US$1.3億 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
KCG
9
已下市
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.11億 | 1.18% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
13個季度
|
|
10
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$1.98億 | 1.1% |
2,282,000
+2,022,000
| +778% | +US$1.74億 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
11
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$1.74億 | 0.97% |
7,467,600
+5,898,900
| +376% | +US$1.27億 |
2014 Q3
9個季度
|
|
12
買權
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$1.7億 | 0.95% |
8,217,300
-423,000
| -5% | -US$894萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
13
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$1.62億 | 0.9% |
11,341,500
+2,730,000
| +32% | +US$3588萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
14
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$1.35億 | 0.76% |
5,824,300
+4,484,600
| +335% | +US$9621萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
15
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$1.23億 | 0.69% |
914,300
+246,300
| +37% | +US$3147萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$1.17億 | 0.65% |
5,017,737
+4,990,678
| +18,444% | +US$1.07億 |
2015 Q1
7個季度
|
|
17
賣權
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$1.09億 | 0.61% |
3,546,921
-287,953
| -8% | -US$879萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
18
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3億
| US$1.02億 | 0.57% |
613,050
-103,325
| -14% | -US$1621萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
19
買權
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$8946萬 | 0.5% |
735,000
-81,000
| -10% | -US$950萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
20
賣權
Synchrony
SYF
US$225億
| US$8142萬 | 0.46% |
2,244,700
+325,100
| +17% | +US$1038萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
AET
21
賣權
已下市
Aetna Inc
AET
| US$8123萬 | 0.45% |
655,000
+317,100
| +94% | +US$3796萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
22
買權
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$7995萬 | 0.45% |
1,712,400
+347,300
| +25% | +US$1512萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
23
買權
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$7947萬 | 0.44% |
2,514,000
+86,400
| +4% | +US$264萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
24
賣權
AT&T
T
US$1494億
| US$7854萬 | 0.44% |
2,445,163
+1,752,976
| +253% | +US$5173萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
25
買權
Verizon
VZ
US$1921億
| US$7809萬 | 0.44% |
1,462,900
-34,500
| -2% | -US$172萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
APA
Jefferies Group的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Jefferies Group持有2,743個部位，管理資產為US$179億，較前一季的US$194億減少7.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Jefferies Group的2016年第4季申報資料顯示有新增551項、增加747檔、減碼660檔持股和已平倉557筆個持倉部位。 其最大的新持股是Valvoline：共1,983,638股，價值US$4265萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$2.19億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為金融和非必需消費品。
- Jefferies Group在2016年第4季最大筆買進的是Valvoline：共買進1,983,638股，價值US$4265萬。
- Jefferies Group在2016年第4季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1.07億。
- Jefferies Group在2016年第4季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$2.19億。
- Jefferies Group於2016年第4季完全出清Lions Gate Entertainment，估計賣出金額為US$5847萬。
- 在2016年第4季，Jefferies Group的投資組合規模為US$179億，前十大持股占30%。
- Jefferies Group在2016年第4季新增了551個部位，並平倉557個部位。
- Jefferies Group的投資組合價值較前一季下跌7.8%，降至US$179億。
根據Jefferies Group的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。