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Jefferies Group 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
50.93%
1年估算報酬率
6.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.66%
1年估算報酬率
-6.2%
3年估算報酬率
+88.85%
5年估算報酬率
+123.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$220億
AUM 成長
+US$46.3億
(+27%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.8%
持股
2,743
新
594
增持
670
減碼
624
已平倉
644
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6470萬 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$5880萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4725萬 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$3955萬 |
| 5 |
Coty
COTY
|
+US$2921萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$8178萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6182萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4741萬 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$3791萬 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$2957萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.33% |
| 2 | 醫療保健 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 通訊服務 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$750億
| US$42.3億 | 19.23% |
36,807,900
+14,455,000
| +65% | +US$16.3億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8162億
| US$18.8億 | 8.56% |
8,993,500
+1,296,700
| +17% | +US$2.69億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4864億
| US$8.7億 | 3.95% |
8,087,400
+5,975,700
| +283% | +US$6.46億 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8162億
| US$7.6億 | 3.45% |
3,628,600
+724,000
| +25% | +US$1.5億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
AGN
5
賣權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5.04億 | 2.29% |
2,181,700
+135,900
| +7% | +US$3133萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
6
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$4.47億 | 2.03% |
3,532,800
+947,900
| +37% | +US$1.14億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
7
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$750億
| US$4.32億 | 1.96% |
3,760,400
+763,300
| +25% | +US$8612萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
AGN
8
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4.16億 | 1.89% |
1,798,900
+580,200
| +48% | +US$1.34億 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
MON
9
買權
已下市
Monsanto Co
MON
| US$2.99億 | 1.36% |
2,892,300
-598,600
| -17% | -US$5930萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
MON
10
賣權
已下市
Monsanto Co
MON
| US$2.34億 | 1.06% |
2,259,700
+2,083,900
| +1,185% | +US$2.06億 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
KCG
11
已下市
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.12億 | 0.96% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
11個季度
|
|
12
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$1.98億 | 0.9% |
5,772,300
+3,833,200
| +198% | +US$1.29億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4864億
| US$1.85億 | 0.84% |
1,720,700
+1,683,500
| +4,526% | +US$1.82億 |
2014 Q1
9個季度
|
|
14
賣權
Verizon
VZ
US$1817億
| US$1.52億 | 0.69% |
2,727,900
+2,347,100
| +616% | +US$1.22億 |
2013 Q3
11個季度
|
|
15
賣權
Humana
HUM
US$495億
| US$1.49億 | 0.68% |
830,900
+404,800
| +95% | +US$7190萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
16
買權
Kinder Morgan
KMI
US$752億
| US$1.47億 | 0.67% |
7,829,200
-221,200
| -3% | -US$394萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
17
賣權
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$470億
| US$1.38億 | 0.63% |
1,918,800
+1,722,700
| +878% | +US$1.21億 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
18
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$1.36億 | 0.62% |
1,073,200
+619,000
| +136% | +US$7449萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ATVI
19
買權
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.21億 | 0.55% |
3,050,700
+2,977,200
| +4,051% | +US$1.09億 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
賣權
Pfizer
PFE
US$1695億
| US$1.18億 | 0.53% |
3,518,041
-965,991
| -22% | -US$3083萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
21
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$1.12億 | 0.51% |
3,271,700
+1,224,900
| +60% | +US$4113萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
賣權
Energy Transfer Partners
ET
US$707億
| US$1.09億 | 0.5% |
7,609,300
+3,491,200
| +85% | +US$4162萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
23
買權
Pfizer
PFE
US$1695億
| US$1.06億 | 0.48% |
3,174,016
+1,888,031
| +147% | +US$6026萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
24
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166億
| US$9743萬 | 0.44% |
1,150,300
+1,100,300
| +2,201% | +US$9144萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
25
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39億
| US$9318萬 | 0.42% |
1,130,900
-103,000
| -8% | -US$807萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
相似基金
APA
Jefferies Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Jefferies Group持有2,743個部位，價值US$220億，較前一季的US$174億增加27%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Jefferies Group的2016年第2季申報資料顯示有新增594項、增加670檔、減碼624檔持股和已平倉644筆個持倉部位。 其最大的新持股是Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock：共740,194股，價值US$1677萬。 最大的一筆賣出是Monsanto Co，估計金額為US$8178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的87%上升，其次為醫療保健和金融。
- Jefferies Group在2016年第2季最大筆買進的是Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock：共買進740,194股，價值US$1677萬。
- Jefferies Group在2016年第2季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$6470萬。
- Jefferies Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是Monsanto Co，估計減持了US$8178萬。
- Jefferies Group於2016年第2季完全出清Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$2120萬。
- 在2016年第2季，Jefferies Group的投資組合規模為US$220億，前十大持股占46%。
- Jefferies Group在2016年第2季新增了594個部位，並平倉644個部位。
- Jefferies Group的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$220億。
根據Jefferies Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。