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Jefferies Group Ativos da carteira
AUM
US$ 12 bi
Giro
50,93%
Retorno est. (1 ano)
6,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
-6,2%
Retorno est. (3 anos)
+88,85%
Retorno est. (5 anos)
+123,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,63 bi
(+27%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,8%
Posição
2.743
Nova
594
Aumentada
670
Reduzida
624
Encerrada
644
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 58,8 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 47,2 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 39,5 mi |
| 5 |
Coty
COTY
|
+US$ 29,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 81,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 61,8 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 47,4 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 29,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,33% |
| 2 | Saúde | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 4,23 bi | 19,23% |
36.807.900
+14.455.000
| +65% | +US$ 1,63 bi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,88 bi | 8,56% |
8.993.500
+1.296.700
| +17% | +US$ 269 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 870 mi | 3,95% |
8.087.400
+5.975.700
| +283% | +US$ 646 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 760 mi | 3,45% |
3.628.600
+724.000
| +25% | +US$ 150 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
5
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 504 mi | 2,29% |
2.181.700
+135.900
| +7% | +US$ 31,3 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 447 mi | 2,03% |
3.532.800
+947.900
| +37% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 432 mi | 1,96% |
3.760.400
+763.300
| +25% | +US$ 86,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
8
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 416 mi | 1,89% |
1.798.900
+580.200
| +48% | +US$ 134 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
MON
9
Opção de compra
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 299 mi | 1,36% |
2.892.300
-598.600
| -17% | -US$ 59,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
MON
10
Opção de venda
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 234 mi | 1,06% |
2.259.700
+2.083.900
| +1.185% | +US$ 206 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
KCG
11
Deslistada
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$ 212 mi | 0,96% |
15.935.031
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 198 mi | 0,9% |
5.772.300
+3.833.200
| +198% | +US$ 129 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 185 mi | 0,84% |
1.720.700
+1.683.500
| +4.526% | +US$ 182 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 180 bi
| US$ 152 mi | 0,69% |
2.727.900
+2.347.100
| +616% | +US$ 122 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 51,6 bi
| US$ 149 mi | 0,68% |
830.900
+404.800
| +95% | +US$ 71,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 147 mi | 0,67% |
7.829.200
-221.200
| -3% | -US$ 3,94 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,4 bi
| US$ 138 mi | 0,63% |
1.918.800
+1.722.700
| +878% | +US$ 121 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 136 mi | 0,62% |
1.073.200
+619.000
| +136% | +US$ 74,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 121 mi | 0,55% |
3.050.700
+2.977.200
| +4.051% | +US$ 109 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 118 mi | 0,53% |
3.518.041
-965.991
| -22% | -US$ 30,8 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 112 mi | 0,51% |
3.271.700
+1.224.900
| +60% | +US$ 41,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,3 bi
| US$ 109 mi | 0,5% |
7.609.300
+3.491.200
| +85% | +US$ 41,6 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 106 mi | 0,48% |
3.174.016
+1.888.031
| +147% | +US$ 60,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 97,4 mi | 0,44% |
1.150.300
+1.100.300
| +2.201% | +US$ 91,4 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
25
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 93,2 mi | 0,42% |
1.130.900
-103.000
| -8% | -US$ 8,07 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
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APA
Revisão da carteira de Jefferies Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Jefferies Group detinha 2.743 posições avaliadas em US$ 22 bi, alta de 27% em relação a US$ 17,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Jefferies Group mostra 594 novas, 670 aumentaram, 624 reduções e 644 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock: 740.194 ações no valor de US$ 16,8 mi. A maior venda foi de Monsanto Co, estimada em US$ 81,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Jefferies Group no T2 2016 foi Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock: 740.194 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- Jefferies Group foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 64,7 mi.
- A maior redução de Jefferies Group em T2 2016 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 81,8 mi.
- Jefferies Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 21,2 mi.
- As dez maiores posições de Jefferies Group representam 46% de sua carteira de US$ 22 bi no T2 2016.
- Jefferies Group abriu 594 novas posições e encerrou 644 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jefferies Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Jefferies Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.