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Jefferies Group Ativos da carteira
AUM
US$ 12 bi
Giro
50,93%
Retorno est. (1 ano)
6,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,29%
Retorno est. (1 ano)
-6,2%
Retorno est. (3 anos)
+88,85%
Retorno est. (5 anos)
+123,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,54 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 174 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,97%
Posição
2.688
Nova
696
Aumentada
550
Reduzida
553
Encerrada
664
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 51,2 mi |
| 3 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 45 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 41 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 39,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
|
+US$ 65,1 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 33,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 31,5 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 22,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,17% |
| 2 | Financeiro | 3,69% |
| 3 | Saúde | 2,96% |
| 4 | Energia | 2,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 540 mi | 4,56% |
2.758.900
-1.330.400
| -33% | -US$ 253 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 479 mi | 4,05% |
4.030.500
-1.215.600
| -23% | -US$ 138 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 462 mi | 3,9% |
2.358.000
+606.000
| +35% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 367 mi | 3,1% |
5.120.500
+4.804.900
| +1.522% | +US$ 292 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
KCG
5
Deslistada
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$ 267 mi | 2,26% |
22.467.774
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 237 mi | 2,01% |
3.821.900
+3.389.500
| +784% | +US$ 202 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 209 mi | 1,77% |
2.225.000
+1.375.000
| +162% | +US$ 123 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 193 mi | 1,63% |
2.050.000
+810.000
| +65% | +US$ 72,3 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 166 mi | 1,4% |
+3.820.000
| Nova | +US$ 160 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 155 mi | 1,31% |
1.207.900
+577.100
| +91% | +US$ 71,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 147 mi | 1,24% |
+4.445.600
| Nova | +US$ 134 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
12
Opção de compra
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 141 mi | 1,19% |
956.900
+379.200
| +66% | +US$ 53,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 137 mi | 1,16% |
299.231
+256.418
| +599% | +US$ 149 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 126 mi | 1,07% |
2.034.000
+1.804.100
| +785% | +US$ 107 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 116 mi | 0,98% |
+19.642
| Nova | +US$ 107 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
16
Opção de venda
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 109 mi | 0,92% |
736.700
+125.800
| +21% | +US$ 17,7 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
GRA
17
Opção de venda
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 108 mi | 0,91% |
1.140.900
+90.900
| +9% | +US$ 8,57 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Flotek Industries
FTK
US$ 866 mi
| US$ 88,6 mi | 0,75% |
459.000
+56.000
| +14% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 86,4 mi | 0,73% |
1.263.200
-546.800
| -30% | -US$ 37,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Hess
HES
| US$ 84,9 mi | 0,72% |
858.500
-430.000
| -33% | -US$ 38,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
21
Opção de compra
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 82,5 mi | 0,7% |
487.300
+410.300
| +533% | +US$ 63,9 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 80,4 mi | 0,68% |
2.996.200
+1.583.400
| +112% | +US$ 40,7 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
YHOO
23
Opção de compra
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 79,5 mi | 0,67% |
2.262.100
+1.296.000
| +134% | +US$ 45,2 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
LGF
24
Deslistada
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$ 78,2 mi | 0,66% |
2.735.445
+2.726.843
| +31.700% | +US$ 73,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MNK
25
Opção de compra
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 64,8 mi | 0,55% |
+810.100
| Nova | +US$ 58,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
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APA
Revisão da carteira de Jefferies Group no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Jefferies Group detinha 2.688 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 15% em relação a US$ 10,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Jefferies Group mostra 696 novas, 550 aumentaram, 553 reduções e 664 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 101.034 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de First Trust Japan AlphaDEX Fund, estimada em US$ 65,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Jefferies Group no T2 2014 foi Allergan plc: 101.034 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Jefferies Group foi quem mais aumentou sua posição em Lions Gate Entertainment no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Jefferies Group em T2 2014 foi em First Trust Japan AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 65,1 mi.
- Jefferies Group encerrou totalmente sua posição em Pioneer Energy Services Corp. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 20,8 mi.
- As dez maiores posições de Jefferies Group representam 26% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T2 2014.
- Jefferies Group abriu 696 novas posições e encerrou 664 em T2 2014.
- O valor da carteira de Jefferies Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Jefferies Group referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.