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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1542 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.97%
Posición
2,688
Nuevas
696
Aumentadas
550
Reducidas
553
Cerradas
664
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 51.2 M |
| 3 |
Methanex
MEOH
|
+USD 45 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 41 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 39.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
|
+USD 65.1 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 33.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 31.5 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 22.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.17% |
| 2 | Finanzas | 3.69% |
| 3 | Salud | 2.96% |
| 4 | Energía | 2.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 540 M | 4.56% |
2,758,900
-1,330,400
| -33% | -USD 253 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 479 M | 4.05% |
4,030,500
-1,215,600
| -23% | -USD 138 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 462 M | 3.9% |
2,358,000
+606,000
| +35% | +USD 115 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 367 M | 3.1% |
5,120,500
+4,804,900
| +1,522% | +USD 292 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
KCG
5
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 267 M | 2.26% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 237 M | 2.01% |
3,821,900
+3,389,500
| +784% | +USD 202 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 209 M | 1.77% |
2,225,000
+1,375,000
| +162% | +USD 123 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 193 M | 1.63% |
2,050,000
+810,000
| +65% | +USD 72.3 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 166 M | 1.4% |
+3,820,000
| Nuevas | +USD 160 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 155 M | 1.31% |
1,207,900
+577,100
| +91% | +USD 71.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 147 M | 1.24% |
+4,445,600
| Nuevas | +USD 134 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 141 M | 1.19% |
956,900
+379,200
| +66% | +USD 53.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 137 M | 1.16% |
299,231
+256,418
| +599% | +USD 149 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 126 M | 1.07% |
2,034,000
+1,804,100
| +785% | +USD 107 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 116 M | 0.98% |
+19,642
| Nuevas | +USD 107 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 109 M | 0.92% |
736,700
+125,800
| +21% | +USD 17.7 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
GRA
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 108 M | 0.91% |
1,140,900
+90,900
| +9% | +USD 8.57 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Flotek Industries
FTK
USD 866 M
| USD 88.6 M | 0.75% |
459,000
+56,000
| +14% | +USD 9.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 86.4 M | 0.73% |
1,263,200
-546,800
| -30% | -USD 37.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 84.9 M | 0.72% |
858,500
-430,000
| -33% | -USD 38.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 82.5 M | 0.7% |
487,300
+410,300
| +533% | +USD 63.9 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 80.4 M | 0.68% |
2,996,200
+1,583,400
| +112% | +USD 40.7 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
YHOO
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 79.5 M | 0.67% |
2,262,100
+1,296,000
| +134% | +USD 45.2 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
LGF
24
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 78.2 M | 0.66% |
2,735,445
+2,726,843
| +31,700% | +USD 73.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MNK
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 64.8 M | 0.55% |
+810,100
| Nuevas | +USD 58.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Jefferies Group mantenía 2,688 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Jefferies Group muestra 696 nuevos, Aumentaron 550, 553 reducidas y 664 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allergan plc: 101,034 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue First Trust Japan AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 65.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Jefferies Group en T2 2014 fue Allergan plc: 101,034 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Lions Gate Entertainment durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T2 2014 fue en First Trust Japan AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 65.1 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Pioneer Energy Services Corp. en T2 2014, con una venta estimada de USD 20.8 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 26% de su cartera de USD 11.8 mil M en T2 2014.
- Jefferies Group abrió 696 posiciones nuevas y cerró 664 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.