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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6179 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.4%
Posición
3,051
Nuevas
750
Aumentadas
798
Reducidas
707
Cerradas
600
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 514 M |
| 2 |
Avis
CAR
|
+USD 257 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 206 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 77.5 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 75.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 31.5 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 27.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.64% |
| 2 | Tecnología | 3.45% |
| 3 | Industriales | 2.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| 5 | Finanzas | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 3356 M | 15.73% |
12,574,600
+8,553,600
| +213% | +USD 2224 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 1316 M | 6.17% |
8,630,500
+4,485,500
| +108% | +USD 674 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 723 M | 3.39% |
2,785,675
+1,976,493
| +244% | +USD 514 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 670 M | 3.14% |
2,509,000
+665,100
| +36% | +USD 173 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 633 M | 2.97% |
6,923,300
+6,398,900
| +1,220% | +USD 605 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
TWX
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 511 M | 2.4% |
+5,586,900
| Nuevas | +USD 528 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 381 M | 1.79% |
3,266,200
+2,546,000
| +354% | +USD 303 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Avis
CAR
USD 4199 M
| USD 284 M | 1.33% |
+6,460,946
| Nuevas | +USD 257 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 269 M | 1.26% |
2,297,200
+932,600
| +68% | +USD 108 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 261 M | 1.22% |
1,711,100
+356,600
| +26% | +USD 53.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Opción de compra
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 230 M | 1.08% |
7,846,024
+4,210,452
| +116% | +USD 115 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
12
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 230 M | 1.08% |
2,513,976
+2,176,521
| +645% | +USD 206 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 186 M | 0.87% |
1,196,900
-1,553,400
| -56% | -USD 237 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 176 M | 0.83% |
1,156,552
+500,385
| +76% | +USD 75.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 166 M | 0.78% |
5,663,278
+1,610,249
| +40% | +USD 44 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
16
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 154 M | 0.72% |
5,530,600
+4,861,900
| +727% | +USD 131 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
17
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 134 M | 0.63% |
1,539,400
+1,289,400
| +516% | +USD 113 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
18
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 129 M | 0.6% |
1,834,300
+1,833,500
| +229,188% | +USD 127 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 124 M | 0.58% |
3,221,000
+1,482,500
| +85% | +USD 50.7 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 120 M | 0.56% |
1,025,400
+138,900
| +16% | +USD 16 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3971 M
| USD 114 M | 0.54% |
767,800
-1,018,400
| -57% | -USD 142 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 102 M | 0.48% |
2,544,200
+976,100
| +62% | +USD 36.7 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 102 M | 0.48% |
866,844
+677,522
| +358% | +USD 77.5 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 100 M | 0.47% |
832,700
+40,600
| +5% | +USD 5.27 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 97 M | 0.45% |
1,379,400
+1,379,300
| +1,379,300% | +USD 95.9 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Jefferies Group mantenía 3,051 posiciones por un valor de USD 21.3 mil M, un aumento de 41% frente a los USD 15.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Jefferies Group destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 750 nuevas posiciones y aumentó 798 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avis: 6,460,946 acciones con un valor de USD 284 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Expedia Group, por un valor estimado de USD 41.5 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T4 2017 fue Avis: 6,460,946 acciones por un valor de USD 284 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 514 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T4 2017 fue en Expedia Group, con un recorte estimado de USD 41.5 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T4 2017, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 39% de su cartera de USD 21.3 mil M en T4 2017.
- Jefferies Group abrió 750 posiciones nuevas y cerró 600 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.3 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.