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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1916 M
(-9.9%)
Flujo de capital
-USD 297 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.65%
Posición
3,828
Nuevas
549
Aumentadas
787
Reducidas
648
Cerradas
1,616
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 67.4 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 49.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 41.6 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 41.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 203 M |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 96.7 M |
| 3 |
Coresite Realty Corporation
COR
|
+USD 52.5 M |
| 4 |
El Pollo Loco
LOCO
|
+USD 46.3 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.34% |
| 2 | Salud | 2.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Finanzas | 2.21% |
| 5 | Energía | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 2656 M | 15.23% |
13,859,300
+1,233,200
| +10% | +USD 250 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1221 M | 7% |
6,372,400
+5,083,800
| +395% | +USD 1031 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 411 M | 2.36% |
3,762,100
-5,271,300
| -58% | -USD 625 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 238 M | 1.36% |
2,178,800
-3,727,200
| -63% | -USD 442 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 212 M | 1.22% |
7,663,500
+1,094,700
| +17% | +USD 36.2 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
LGF
6
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 184 M | 1.06% |
5,000,000
-200,000
| -4% | -USD 7.55 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
KCG
7
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 175 M | 1% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
8
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 9350 M
| USD 149 M | 0.86% |
3,844,400
+3,375,400
| +720% | +USD 139 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 138 M | 0.79% |
3,750,400
+2,642,800
| +239% | +USD 132 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 136 M | 0.78% |
4,149,100
+2,257,500
| +119% | +USD 79.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 124 M | 0.71% |
1,220,700
-247,700
| -17% | -USD 26.6 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 123 M | 0.71% |
6,185,563
+1,600,386
| +35% | +USD 33.9 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 121 M | 0.7% |
3,295,600
+1,254,700
| +61% | +USD 62.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 119 M | 0.68% |
1,173,200
-440,200
| -27% | -USD 47.3 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.3 mil M
| USD 117 M | 0.67% |
2,483,000
+2,500
| +0.1% | +USD 116 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
16
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 116 M | 0.67% |
1,397,200
+897,200
| +179% | +USD 77.8 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 114 M | 0.65% |
593,905
+87,104
| +17% | +USD 17.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Viatris
VTRS
USD 23.5 mil M
| USD 112 M | 0.64% |
2,778,300
+2,286,500
| +465% | +USD 127 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 111 M | 0.64% |
2,509,800
+2,423,600
| +2,812% | +USD 122 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 23.5 mil M
| USD 108 M | 0.62% |
2,688,600
+2,001,300
| +291% | +USD 112 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 108 M | 0.62% |
5,432,929
+2,580,963
| +90% | +USD 54.7 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
22
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 106 M | 0.61% |
3,466,600
+2,580,200
| +291% | +USD 87 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 106 M | 0.61% |
4,903,200
+4,560,600
| +1,331% | +USD 105 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 104 M | 0.6% |
4,072,000
+14,000
| +0.3% | +USD 354 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 102 M | 0.58% |
1,220,500
+450,500
| +59% | +USD 39 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Jefferies Group mantenía 3,828 posiciones valuadas en USD 17.4 mil M, un 9.9% menos que los USD 19.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Jefferies Group muestra 549 nuevos, Aumentaron 787, 648 reducidas y 1,616 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 243,751 acciones con un valor de USD 39.6 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 203 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2015 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 243,751 acciones por un valor de USD 39.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2015 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 203 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Coresite Realty Corporation en T3 2015, con una venta estimada de USD 52.5 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 32% de su cartera de USD 17.4 mil M en T3 2015.
- Jefferies Group abrió 549 posiciones nuevas y cerró 1,616 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.4 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.