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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1568 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 266 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.32%
Posición
2,860
Nuevas
585
Aumentadas
736
Reducidas
633
Cerradas
735
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 55.6 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 52.2 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
Snap
SNAP
|
+USD 47.7 M |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 37.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 91.9 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 42 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 25.7 M |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 25.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.87% |
| 2 | Finanzas | 5.36% |
| 3 | Tecnología | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1197 M | 7.98% |
4,951,800
-188,100
| -4% | -USD 45.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 675 M | 4.5% |
4,793,300
-155,000
| -3% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 507 M | 3.38% |
2,095,500
+45,200
| +2% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 325 M | 2.16% |
2,542,825
+2,081,200
| +451% | +USD 285 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
KCG
5
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 318 M | 2.12% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 241 M | 1.61% |
1,753,900
+1,103,300
| +170% | +USD 152 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 223 M | 1.48% |
2,519,500
+1,408,600
| +127% | +USD 124 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 162 M | 1.08% |
3,620,800
+1,107,200
| +44% | +USD 51.6 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 153 M | 1.02% |
6,321,400
+3,764,200
| +147% | +USD 87.8 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 148 M | 0.98% |
1,349,400
+1,286,400
| +2,042% | +USD 138 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 116 M | 0.77% |
2,822,400
+2,522,400
| +841% | +USD 104 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 108 M | 0.72% |
1,402,900
+1,186,400
| +548% | +USD 84.1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 108 M | 0.72% |
2,116,825
+2,015,350
| +1,986% | +USD 117 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 106 M | 0.71% |
441,700
-44,400
| -9% | -USD 10.1 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 106 M | 0.71% |
1,428,700
+477,600
| +50% | +USD 35.5 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 102 M | 0.68% |
423,200
-25,500
| -6% | -USD 5.77 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 94.3 M | 0.63% |
+633,100
| Nuevas | +USD 88.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 91.6 M | 0.61% |
773,900
+202,600
| +35% | +USD 23.6 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 90.9 M | 0.61% |
712,150
+496,650
| +230% | +USD 67.9 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 82.5 M | 0.55% |
753,600
+440,900
| +141% | +USD 47.2 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 80.6 M | 0.54% |
585,900
+387,400
| +195% | +USD 53.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 72.2 M | 0.48% |
1,617,661
+1,193,911
| +282% | +USD 55.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 70.4 M | 0.47% |
2,899,885
+1,384,062
| +91% | +USD 32.3 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 68.3 M | 0.46% |
+2,930,000
| Nuevas | +USD 68 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 65.9 M | 0.44% |
854,300
+419,300
| +96% | +USD 29.7 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Jefferies Group mantenía 2,860 posiciones por un valor de USD 15 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 13.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Jefferies Group muestra 585 nuevos, Aumentaron 736, 633 reducidas y 735 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Expedia Group: 372,060 acciones con un valor de USD 55.4 M. La mayor venta fue British American Tobacco, por un valor estimado de USD 91.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Jefferies Group en T2 2017 fue Expedia Group: 372,060 acciones por un valor de USD 55.4 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 55.6 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T2 2017 fue en British American Tobacco, con un recorte estimado de USD 91.9 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 25.7 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 26% de su cartera de USD 15 mil M en T2 2017.
- Jefferies Group abrió 585 posiciones nuevas y cerró 735 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.