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Jefferies Group 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
50.93%
1年估算報酬率
6.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
-6.2%
3年估算報酬率
+88.85%
5年估算報酬率
+123.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$150億
AUM 成長
+US$15.7億
(+12%)
資金流向
+US$2.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.32%
持股
2,860
新
585
增持
736
減碼
633
已平倉
735
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$5561萬 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$5222萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$5093萬 |
| 4 |
Snap
SNAP
|
+US$4769萬 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3788萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$9189萬 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$5942萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4197萬 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2573萬 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$2543萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.87% |
| 2 | 金融 | 5.36% |
| 3 | 資訊科技 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$12億 | 7.98% |
4,951,800
-188,100
| -4% | -US$4508萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$6.75億 | 4.5% |
4,793,300
-155,000
| -3% | -US$2145萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$5.07億 | 3.38% |
2,095,500
+45,200
| +2% | +US$1083萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3億
| US$3.25億 | 2.16% |
2,542,825
+2,081,200
| +451% | +US$2.85億 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
KCG
5
已下市
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$3.18億 | 2.12% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
15個季度
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$2.41億 | 1.61% |
1,753,900
+1,103,300
| +170% | +US$1.52億 |
2013 Q4
14個季度
|
|
7
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$2.23億 | 1.48% |
2,519,500
+1,408,600
| +127% | +US$1.24億 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
8
賣權
Verizon
VZ
US$1909億
| US$1.62億 | 1.08% |
3,620,800
+1,107,200
| +44% | +US$5157萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
9
賣權
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$1.53億 | 1.02% |
6,321,400
+3,764,200
| +147% | +US$8776萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
10
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$1.48億 | 0.98% |
1,349,400
+1,286,400
| +2,042% | +US$1.38億 |
2016 Q3
3個季度
|
|
11
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$1.16億 | 0.77% |
2,822,400
+2,522,400
| +841% | +US$1.04億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
12
買權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$1.08億 | 0.72% |
1,402,900
+1,186,400
| +548% | +US$8414萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
13
買權
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.08億 | 0.72% |
2,116,825
+2,015,350
| +1,986% | +US$1.17億 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
賣權
Humana
HUM
US$508億
| US$1.06億 | 0.71% |
441,700
-44,400
| -9% | -US$1005萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
15
買權
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$1.06億 | 0.71% |
1,428,700
+477,600
| +50% | +US$3546萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
16
買權
Humana
HUM
US$508億
| US$1.02億 | 0.68% |
423,200
-25,500
| -6% | -US$577萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
|
17
買權
Expedia Group
EXPE
US$307億
| US$9430萬 | 0.63% |
+633,100
| 新 | +US$8886萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
MON
18
賣權
已下市
Monsanto Co
MON
| US$9160萬 | 0.61% |
773,900
+202,600
| +35% | +US$2364萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
|
19
買權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3億
| US$9093萬 | 0.61% |
712,150
+496,650
| +230% | +US$6791萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
20
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$8248萬 | 0.55% |
753,600
+440,900
| +141% | +US$4722萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
21
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$8064萬 | 0.54% |
585,900
+387,400
| +195% | +US$5327萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1909億
| US$7224萬 | 0.48% |
1,617,661
+1,193,911
| +282% | +US$5561萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$7035萬 | 0.47% |
2,899,885
+1,384,062
| +91% | +US$3227萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
24
買權
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$6828萬 | 0.46% |
+2,930,000
| 新 | +US$6797萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
25
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$6594萬 | 0.44% |
854,300
+419,300
| +96% | +US$2974萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
相似基金
APA
Jefferies Group的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Jefferies Group持有2,860個部位，價值US$150億，較前一季的US$134億增加12%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Jefferies Group的2017年第2季申報資料顯示有新增585項、增加736檔、減碼633檔持股和已平倉735筆個持倉部位。 其最大的新持股是Expedia Group：共372,060股，價值US$5542萬。 最大的一筆賣出是British American Tobacco，估計金額為US$9189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為金融和資訊科技。
- Jefferies Group在2017年第2季最大筆買進的是Expedia Group：共買進372,060股，價值US$5542萬。
- Jefferies Group在2017年第2季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$5561萬。
- Jefferies Group在2017年第2季最大幅度減持的標的是British American Tobacco，估計減持了US$9189萬。
- Jefferies Group於2017年第2季完全出清Yahoo Inc，估計賣出金額為US$2573萬。
- 在2017年第2季，Jefferies Group的投資組合規模為US$150億，前十大持股占26%。
- Jefferies Group在2017年第2季新增了585個部位，並平倉735個部位。
- Jefferies Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$150億。
根據Jefferies Group的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。