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Jefferies Group 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
50.93%
1年估算報酬率
6.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.04%
1年估算報酬率
-6.2%
3年估算報酬率
+88.85%
5年估算報酬率
+123.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$194億
AUM 成長
-US$26.1億
(-12%)
資金流向
+US$3.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.31%
持股
2,701
新
612
增持
771
減碼
597
已平倉
508
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.35億 |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$4930萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$4642萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3945萬 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$3942萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$8052萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$6395萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5189萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$3695萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3576萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.09% |
| 2 | 必需消費品 | 3.1% |
| 3 | 醫療保健 | 2.77% |
| 4 | 金融 | 2.29% |
| 5 | 資訊科技 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8027億
| US$15.8億 | 8.13% |
7,290,100
-1,703,400
| -19% | -US$3.68億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8027億
| US$12.3億 | 6.32% |
5,665,800
+2,037,200
| +56% | +US$4.4億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$783億
| US$10.4億 | 5.37% |
8,378,500
-28,429,400
| -77% | -US$34.6億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
AGN
4
賣權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5.11億 | 2.64% |
2,220,900
+39,200
| +2% | +US$958萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
5
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1339億
| US$4.64億 | 2.39% |
3,689,300
+156,500
| +4% | +US$1993萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
AGN
6
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$3.48億 | 1.79% |
1,510,400
-288,500
| -16% | -US$7050萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
7
賣權
Humana
HUM
US$530億
| US$3.26億 | 1.68% |
1,841,100
+1,010,200
| +122% | +US$1.75億 |
2015 Q2
5個季度
|
|
8
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4665億
| US$2.81億 | 1.45% |
2,365,200
-5,722,200
| -71% | -US$6.6億 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
KCG
9
已下市
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.47億 | 1.28% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3876億
| US$2.45億 | 1.26% |
2,726,236
+2,706,371
| +13,624% | +US$2.35億 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
11
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4665億
| US$2.26億 | 1.16% |
1,901,500
+180,800
| +11% | +US$2087萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
12
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3876億
| US$2.14億 | 1.1% |
2,386,100
+2,159,100
| +951% | +US$1.88億 |
2015 Q2
5個季度
|
|
13
買權
Kinder Morgan
KMI
US$702億
| US$2億 | 1.03% |
8,640,300
+811,100
| +10% | +US$1718萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
14
賣權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.4億
| US$1.51億 | 0.78% |
2,467,000
-869,800
| -26% | -US$2630萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
MON
15
買權
已下市
Monsanto Co
MON
| US$1.51億 | 0.78% |
1,475,900
-1,416,400
| -49% | -US$1.49億 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
買權
Biogen
BIIB
US$372億
| US$1.44億 | 0.74% |
459,600
+427,500
| +1,332% | +US$1.27億 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.4億
| US$1.42億 | 0.73% |
2,316,214
+1,630,585
| +238% | +US$4930萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
18
買權
Procter & Gamble
PG
US$3876億
| US$1.29億 | 0.67% |
1,441,800
+1,392,400
| +2,819% | +US$1.21億 |
2014 Q4
7個季度
|
|
19
賣權
Pfizer
PFE
US$1667億
| US$1.23億 | 0.64% |
3,834,874
+316,833
| +9% | +US$1059萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
20
賣權
Tesla
TSLA
US$1.56兆
| US$1.17億 | 0.6% |
8,611,500
+5,316,000
| +161% | +US$7675萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.5億
| US$1.1億 | 0.57% |
716,375
+284,100
| +66% | +US$4076萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
22
買權
TJX Companies
TJX
US$1489億
| US$1.09億 | 0.56% |
2,921,400
+2,916,400
| +58,328% | +US$1.14億 |
2016 Q1
2個季度
|
|
23
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$1.07億 | 0.55% |
2,864,100
-2,908,200
| -50% | -US$1.06億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
買權
Herbalife
HLF
US$16.2億
| US$1.06億 | 0.55% |
+3,428,400
| 新 | +US$1.08億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
25
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9億
| US$9612萬 | 0.5% |
1,191,900
+61,000
| +5% | +US$505萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
相似基金
APA
Jefferies Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Jefferies Group持有2,701個部位，管理資產為US$194億，較前一季的US$220億減少12%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Jefferies Group的2016年第3季申報資料顯示有新增612項、增加771檔、減碼597檔持股和已平倉508筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共426,622股，價值US$4700萬。 最大的一筆賣出是Baxter International，估計金額為US$8052萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的89%，其次為必需消費品和醫療保健。
- Jefferies Group在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共買進426,622股，價值US$4700萬。
- Jefferies Group在2016年第3季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$2.35億。
- Jefferies Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$8052萬。
- Jefferies Group於2016年第3季完全出清Energy Transfer Partners，估計賣出金額為US$6395萬。
- 在2016年第3季，Jefferies Group的投資組合規模為US$194億，前十大持股占32%。
- Jefferies Group在2016年第3季新增了612個部位，並平倉508個部位。
- Jefferies Group的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$194億。
根據Jefferies Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。