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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 19.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2613 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 333 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.31%
Posición
2,701
Nuevas
612
Aumentadas
771
Reducidas
597
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 235 M |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 49.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 46.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 39.5 M |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 39.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 80.5 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 63.9 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 51.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 37 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 35.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.09% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| 3 | Salud | 2.77% |
| 4 | Finanzas | 2.29% |
| 5 | Tecnología | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1577 M | 8.13% |
7,290,100
-1,703,400
| -19% | -USD 368 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1226 M | 6.32% |
5,665,800
+2,037,200
| +56% | +USD 440 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1041 M | 5.37% |
8,378,500
-28,429,400
| -77% | -USD 3456 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 511 M | 2.64% |
2,220,900
+39,200
| +2% | +USD 9.6 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 464 M | 2.39% |
3,689,300
+156,500
| +4% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 348 M | 1.79% |
1,510,400
-288,500
| -16% | -USD 70.5 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 326 M | 1.68% |
1,841,100
+1,010,200
| +122% | +USD 175 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 281 M | 1.45% |
2,365,200
-5,722,200
| -71% | -USD 660 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
KCG
9
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 247 M | 1.28% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 245 M | 1.26% |
2,726,236
+2,706,371
| +13,624% | +USD 235 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 226 M | 1.16% |
1,901,500
+180,800
| +11% | +USD 20.9 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 214 M | 1.1% |
2,386,100
+2,159,100
| +951% | +USD 188 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 200 M | 1.03% |
8,640,300
+811,100
| +10% | +USD 17.2 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 151 M | 0.78% |
2,467,000
-869,800
| -26% | -USD 26.3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
MON
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 151 M | 0.78% |
1,475,900
-1,416,400
| -49% | -USD 149 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 144 M | 0.74% |
459,600
+427,500
| +1,332% | +USD 127 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 142 M | 0.73% |
2,316,214
+1,630,585
| +238% | +USD 49.3 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 129 M | 0.67% |
1,441,800
+1,392,400
| +2,819% | +USD 121 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 123 M | 0.64% |
3,834,874
+316,833
| +9% | +USD 10.6 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 117 M | 0.6% |
8,611,500
+5,316,000
| +161% | +USD 76.8 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 110 M | 0.57% |
716,375
+284,100
| +66% | +USD 40.8 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 109 M | 0.56% |
2,921,400
+2,916,400
| +58,328% | +USD 114 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 107 M | 0.55% |
2,864,100
-2,908,200
| -50% | -USD 106 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Herbalife
HLF
USD 1403 M
| USD 106 M | 0.55% |
+3,428,400
| Nuevas | +USD 108 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 96.1 M | 0.5% |
1,191,900
+61,000
| +5% | +USD 5.05 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Jefferies Group mantenía 2,701 posiciones valuadas en USD 19.4 mil M, un 12% menos que los USD 22 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Jefferies Group muestra 612 nuevos, Aumentaron 771, 597 reducidas y 508 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 426,622 acciones con un valor de USD 47 M. La mayor venta fue Baxter International, por un valor estimado de USD 80.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2016 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 426,622 acciones por un valor de USD 47 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 235 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2016 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 80.5 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T3 2016, con una venta estimada de USD 63.9 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 32% de su cartera de USD 19.4 mil M en T3 2016.
- Jefferies Group abrió 612 posiciones nuevas y cerró 508 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 19.4 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.