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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1513 M
(-7.8%)
Flujo de capital
-USD 427 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
2,743
Nuevas
551
Aumentadas
747
Reducidas
660
Cerradas
557
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 107 M |
| 2 |
Valvoline
VVV
|
+USD 42 M |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+USD 39.2 M |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+USD 37 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 219 M |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 66.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 64.4 M |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 59.3 M |
| 5 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+USD 58.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.32% |
| 2 | Finanzas | 2.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.52% |
| 4 | Salud | 1.92% |
| 5 | Tecnología | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1349 M | 7.54% |
10,003,300
+1,624,800
| +19% | +USD 208 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1134 M | 6.34% |
5,072,500
-2,217,600
| -30% | -USD 484 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 973 M | 5.44% |
4,351,100
-1,314,700
| -23% | -USD 287 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 455 M | 2.55% |
2,231,900
+390,800
| +21% | +USD 74.5 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 282 M | 1.58% |
1,343,400
-167,000
| -11% | -USD 34.6 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 246 M | 1.38% |
1,173,400
-1,047,500
| -47% | -USD 217 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
7
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 241 M | 1.35% |
2,198,800
-1,490,500
| -40% | -USD 173 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 235 M | 1.31% |
1,151,300
+683,200
| +146% | +USD 130 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
KCG
9
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 211 M | 1.18% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 198 M | 1.1% |
2,282,000
+2,022,000
| +778% | +USD 174 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 174 M | 0.97% |
7,467,600
+5,898,900
| +376% | +USD 127 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 170 M | 0.95% |
8,217,300
-423,000
| -5% | -USD 8.94 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 162 M | 0.9% |
11,341,500
+2,730,000
| +32% | +USD 35.9 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 135 M | 0.76% |
5,824,300
+4,484,600
| +335% | +USD 96.2 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 123 M | 0.69% |
914,300
+246,300
| +37% | +USD 31.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 117 M | 0.65% |
5,017,737
+4,990,678
| +18,444% | +USD 107 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 109 M | 0.61% |
3,546,921
-287,953
| -8% | -USD 8.79 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 102 M | 0.57% |
613,050
-103,325
| -14% | -USD 16.2 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 89.5 M | 0.5% |
735,000
-81,000
| -10% | -USD 9.5 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 81.4 M | 0.46% |
2,244,700
+325,100
| +17% | +USD 10.4 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
AET
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 81.2 M | 0.45% |
655,000
+317,100
| +94% | +USD 38 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 80 M | 0.45% |
1,712,400
+347,300
| +25% | +USD 15.1 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 79.5 M | 0.44% |
2,514,000
+86,400
| +4% | +USD 2.64 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Opción de venta
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 78.5 M | 0.44% |
2,445,163
+1,752,976
| +253% | +USD 51.7 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 78.1 M | 0.44% |
1,462,900
-34,500
| -2% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Jefferies Group mantenía 2,743 posiciones valuadas en USD 17.9 mil M, un 7.8% menos que los USD 19.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Jefferies Group muestra 551 nuevos, Aumentaron 747, 660 reducidas y 557 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valvoline: 1,983,638 acciones con un valor de USD 42.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 219 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Jefferies Group en T4 2016 fue Valvoline: 1,983,638 acciones por un valor de USD 42.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 107 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T4 2016 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 219 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Lions Gate Entertainment en T4 2016, con una venta estimada de USD 58.5 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 30% de su cartera de USD 17.9 mil M en T4 2016.
- Jefferies Group abrió 551 posiciones nuevas y cerró 557 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 7.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.9 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.