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Jefferies Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$120億
売買回転率
50.93%
推定1年リターン
6.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
-6.2%
3年間の予想リターン
+88.85%
5年予想リターン
+123.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$179億
運用資産残高の伸び率
-$15.1億
(-7.8%)
資金フロー
-$4.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
2,743
新規
551
買い増し
747
減少
660
解消
557
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1.07億 |
| 2 |
Valvoline
VVV
|
+$4203万 |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+$3925万 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+$3701万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.19億 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$6638万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6436万 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+$5932万 |
| 5 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+$5847万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.32% |
| 2 | 金融 | 2.74% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.52% |
| 4 | ヘルスケア | 1.92% |
| 5 | 情報技術 | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $13.5億 | 7.54% |
10,003,300
+1,624,800
| +19% | +$2.08億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $11.3億 | 6.34% |
5,072,500
-2,217,600
| -30% | -$4.84億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $9.7億 | 5.44% |
4,351,100
-1,314,700
| -23% | -$2.87億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
プット
Humana
HUM
$501億
| $4.55億 | 2.55% |
2,231,900
+390,800
| +21% | +$7453万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
5
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.82億 | 1.58% |
1,343,400
-167,000
| -11% | -$3460万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
AGN
6
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.46億 | 1.38% |
1,173,400
-1,047,500
| -47% | -$2.17億 |
2014 Q2
10四半期
|
|
7
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $2.41億 | 1.35% |
2,198,800
-1,490,500
| -40% | -$1.73億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
8
コール
Humana
HUM
$501億
| $2.35億 | 1.31% |
1,151,300
+683,200
| +146% | +$1.3億 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
KCG
9
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $2.11億 | 1.18% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
13四半期
|
|
10
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $1.98億 | 1.1% |
2,282,000
+2,022,000
| +778% | +$1.74億 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
11
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $1.74億 | 0.97% |
7,467,600
+5,898,900
| +376% | +$1.27億 |
2014 Q3
9四半期
|
|
12
コール
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $1.7億 | 0.95% |
8,217,300
-423,000
| -5% | -$894万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
13
プット
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $1.62億 | 0.9% |
11,341,500
+2,730,000
| +32% | +$3588万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
14
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $1.35億 | 0.76% |
5,824,300
+4,484,600
| +335% | +$9621万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
15
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $1.23億 | 0.69% |
914,300
+246,300
| +37% | +$3147万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $1.17億 | 0.65% |
5,017,737
+4,990,678
| +18,444% | +$1.07億 |
2015 Q1
7四半期
|
|
17
プット
Pfizer
PFE
$1698億
| $1.09億 | 0.61% |
3,546,921
-287,953
| -8% | -$879万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.7億
| $1.02億 | 0.57% |
613,050
-103,325
| -14% | -$1621万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
コール
McDonald's
MCD
$1775億
| $8946万 | 0.5% |
735,000
-81,000
| -10% | -$950万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
20
プット
Synchrony
SYF
$243億
| $8142万 | 0.46% |
2,244,700
+325,100
| +17% | +$1038万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
AET
21
プット
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $8123万 | 0.45% |
655,000
+317,100
| +94% | +$3796万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
コール
American Airlines Group
AAL
$80.8億
| $7995万 | 0.45% |
1,712,400
+347,300
| +25% | +$1512万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
23
コール
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $7947万 | 0.44% |
2,514,000
+86,400
| +4% | +$264万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
24
プット
AT&T
T
$1405億
| $7854万 | 0.44% |
2,445,163
+1,752,976
| +253% | +$5173万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
25
コール
Verizon
VZ
$1791億
| $7809万 | 0.44% |
1,462,900
-34,500
| -2% | -$172万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
APA
Jefferies Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Jefferies Groupは$179億相当のポジションを2,743件保有しており、前四半期の$194億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Jefferies Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 551件、747件増加しました、660件減少、557件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はValvolineで、保有株数は1,983,638株、評価額は$4265万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$2.19億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Jefferies Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はValvolineで、株数は1,983,638株、評価額は$4265万でした。
- Jefferies Groupは2016年第4四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.07億でした。
- Jefferies Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$2.19億相当を減らしました。
- Jefferies Groupは2016年第4四半期にLions Gate Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5847万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Jefferies Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$179億のポートフォリオの30%を占めています。
- Jefferies Groupは2016年第4四半期に新たに551件のポジションを取り、557件のポジションを解消しました。
- Jefferies Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$179億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のJefferies Groupの 13F報告書 に基づいています。