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Jefferies Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$120億
売買回転率
50.93%
推定1年リターン
6.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.96%
1年予想リターン
-6.2%
3年間の予想リターン
+88.85%
5年予想リターン
+123.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$174億
運用資産残高の伸び率
-$2.21億
(-1.3%)
資金フロー
-$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.65%
保有額
2,919
新規
660
買い増し
616
減少
683
解消
757
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$9063万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6091万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3544万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2581万 |
| 5 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+$2516万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$6179万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5570万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4632万 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$4397万 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$4371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.9% |
| 2 | 金融 | 2.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.95% |
| 4 | ヘルスケア | 1.67% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $24.7億 | 14.23% |
22,352,900
+14,037,100
| +169% | +$14.5億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $15.8億 | 9.1% |
7,696,800
+468,200
| +6% | +$9136万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $5.97億 | 3.44% |
2,904,600
-1,765,700
| -38% | -$3.45億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN
4
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5.48億 | 3.16% |
2,045,800
+298,800
| +17% | +$8553万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
5
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $3.32億 | 1.91% |
2,997,100
+1,923,400
| +179% | +$1.99億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN
6
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3.27億 | 1.88% |
1,218,700
+46,700
| +4% | +$1337万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
MON
7
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $3.06億 | 1.76% |
3,490,900
+3,394,500
| +3,521% | +$3.06億 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
8
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $3.04億 | 1.75% |
2,584,900
+2,099,600
| +433% | +$2.38億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4896億
| $2.31億 | 1.33% |
2,111,700
+1,427,000
| +208% | +$1.48億 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
KCG
10
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $1.9億 | 1.1% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
10四半期
|
|
11
コール
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $1.44億 | 0.83% |
8,050,400
-627,300
| -7% | -$1026万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
12
プット
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1.31億 | 0.75% |
2,462,300
+577,700
| +31% | +$2935万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
13
プット
Pfizer
PFE
$1680億
| $1.26億 | 0.73% |
4,484,032
+918,245
| +26% | +$2623万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
14
コール
RTX Corp
RTX
$2647億
| $1.23億 | 0.71% |
1,952,087
+1,848,961
| +1,793% | +$1.07億 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
15
プット
ExxonMobil
XOM
$7486億
| $1.2億 | 0.69% |
1,429,800
-276,800
| -16% | -$2217万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
16
プット
Comcast
CMCSA
$766億
| $1.01億 | 0.58% |
3,312,000
+2,496,000
| +306% | +$7164万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
17
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$38.7億
| $9607万 | 0.55% |
1,233,900
-525,900
| -30% | -$3816万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
プット
Halliburton
HAL
$296億
| $9477万 | 0.55% |
2,653,100
-132,800
| -5% | -$433万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
MON
19
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $9009万 | 0.52% |
1,026,778
+1,004,021
| +4,412% | +$9063万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $8993万 | 0.52% |
437,594
+312,141
| +249% | +$6091万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.95億
| $8348万 | 0.48% |
1,807,700
+1,323,000
| +273% | +$5611万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
22
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $8282万 | 0.48% |
4,192,969
-4,659,676
| -53% | -$8876万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
23
プット
Chevron
CVX
$4498億
| $7873万 | 0.45% |
825,300
+762,300
| +1,210% | +$6668万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
プット
Humana
HUM
$495億
| $7796万 | 0.45% |
426,100
+132,100
| +45% | +$2292万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
25
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $7754万 | 0.45% |
1,356,600
+1,228,400
| +958% | +$6770万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
APA
Jefferies Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Jefferies Groupは$174億相当のポジションを2,919件保有しており、前四半期の$176億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Jefferies Groupの2016年第1四半期の報告書には、新規 660件、616件増加しました、683件減少、757件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMitsubishi UFJ Financialで、保有株数は5,159,000株、評価額は$2368万でした。 最も大きな売却はFedExで、推定額は$6179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Jefferies Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMitsubishi UFJ Financialで、株数は5,159,000株、評価額は$2368万でした。
- Jefferies Groupは2016年第1四半期にMonsanto Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$9063万でした。
- Jefferies Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$6179万相当を減らしました。
- Jefferies Groupは2016年第1四半期にBROADCOM CORP CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1711万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Jefferies Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$174億のポートフォリオの40%を占めています。
- Jefferies Groupは2016年第1四半期に新たに660件のポジションを取り、757件のポジションを解消しました。
- Jefferies Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$174億となりました。
2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のJefferies Groupの 13F報告書 に基づいています。