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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.96%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$174억
AUM 성장
-US$2.21억
(-1.3%)
자금 흐름
-US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.65%
보유액
2,919
신규
660
증가
616
축소
683
청산됨
757
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$9063만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6091만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3544만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2581만 |
| 5 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+US$2516만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$6179만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5570만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4632만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$4397만 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$4371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 금융 | 2.23% |
| 3 | 임의소비재 | 1.95% |
| 4 | 헬스케어 | 1.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$24.7억 | 14.23% |
22,352,900
+14,037,100
| +169% | +US$14.5억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$15.8억 | 9.1% |
7,696,800
+468,200
| +6% | +US$9136만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5.97억 | 3.44% |
2,904,600
-1,765,700
| -38% | -US$3.45억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
4
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.48억 | 3.16% |
2,045,800
+298,800
| +17% | +US$8553만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$3.32억 | 1.91% |
2,997,100
+1,923,400
| +179% | +US$1.99억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
6
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.27억 | 1.88% |
1,218,700
+46,700
| +4% | +US$1337만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
MON
7
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.06억 | 1.76% |
3,490,900
+3,394,500
| +3,521% | +US$3.06억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3.04억 | 1.75% |
2,584,900
+2,099,600
| +433% | +US$2.38억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.31억 | 1.33% |
2,111,700
+1,427,000
| +208% | +US$1.48억 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
KCG
10
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$1.9억 | 1.1% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
11
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1.44억 | 0.83% |
8,050,400
-627,300
| -7% | -US$1026만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$1.31억 | 0.75% |
2,462,300
+577,700
| +31% | +US$2935만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1.26억 | 0.73% |
4,484,032
+918,245
| +26% | +US$2623만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$1.23억 | 0.71% |
1,952,087
+1,848,961
| +1,793% | +US$1.07억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
15
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1.2억 | 0.69% |
1,429,800
-276,800
| -16% | -US$2217만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
16
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1.01억 | 0.58% |
3,312,000
+2,496,000
| +306% | +US$7164만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$9607만 | 0.55% |
1,233,900
-525,900
| -30% | -US$3816만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
풋옵션
Halliburton
HAL
US$277억
| US$9477만 | 0.55% |
2,653,100
-132,800
| -5% | -US$433만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
MON
19
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$9009만 | 0.52% |
1,026,778
+1,004,021
| +4,412% | +US$9063만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8993만 | 0.52% |
437,594
+312,141
| +249% | +US$6091만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$8348만 | 0.48% |
1,807,700
+1,323,000
| +273% | +US$5611만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$8282만 | 0.48% |
4,192,969
-4,659,676
| -53% | -US$8876만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
23
풋옵션
Chevron
CVX
US$4447억
| US$7873만 | 0.45% |
825,300
+762,300
| +1,210% | +US$6668만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
24
풋옵션
Humana
HUM
US$506억
| US$7796만 | 0.45% |
426,100
+132,100
| +45% | +US$2292만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$7754만 | 0.45% |
1,356,600
+1,228,400
| +958% | +US$6770만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,919개, 총액은 US$174억였으며 전 분기 US$176억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 660개, 616개 증가, 683개 감소 및 757개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mitsubishi UFJ Financial 주식으로, 5,159,000주를 보유했으며 가치는 US$2368만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx 주식으로, 추정 금액은 US$6179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Jefferies Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Mitsubishi UFJ Financial 주식으로, US$2368만 상당의 5,159,000주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2016년 1분기에 Monsanto Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9063만 규모예요.
- Jefferies Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$6179만예요.
- Jefferies Group 측은 2016년 1분기에 BROADCOM CORP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1711만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$174억 중 40% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 660개를 편입하고 757개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$174억 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Jefferies Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.