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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$194억
AUM 성장
+US$14.5억
(+8.1%)
자금 흐름
+US$3.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.14%
보유액
3,720
신규
1,674
증가
652
축소
743
청산됨
445
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.19억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9765만 |
| 3 |
El Pollo Loco
LOCO
|
+US$8915만 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$5588만 |
| 5 |
Coresite Realty Corporation
COR
|
+US$5512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.82억 |
| 2 |
KCG
KCG Holdings, Inc.
KCG
|
+US$8508만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$7862만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$7110만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.1% |
| 2 | 헬스케어 | 2.44% |
| 3 | 금융 | 2.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.02% |
| 5 | 임의소비재 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$26억 | 13.43% |
12,626,100
-1,271,100
| -9% | -US$2.67억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$11.3억 | 5.83% |
9,033,400
+2,861,500
| +46% | +US$3.57억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$7.37억 | 3.81% |
5,906,000
+3,485,300
| +144% | +US$4.35억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWC
4
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3.59억 | 1.85% |
2,012,700
-634,600
| -24% | -US$1.05억 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
5
풋옵션
eBay
EBAY
US$540억
| US$2.74억 | 1.42% |
10,804,147
+478,764
| +5% | +US$1194만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.65억 | 1.37% |
1,288,600
-1,509,000
| -54% | -US$3.17억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$2.52억 | 1.3% |
6,568,800
+6,375,400
| +3,296% | +US$2.66억 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2.19억 | 1.13% |
1,750,946
+1,750,009
| +186,767% | +US$2.19억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
KCG
9
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$1.96억 | 1.02% |
15,935,031
-6,532,743
| -29% | -US$8508만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
LGF
10
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.93억 | 1% |
5,200,000
+1,675,000
| +48% | +US$5588만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
11
콜옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$1.83억 | 0.95% |
6,836,342
-2,639,129
| -28% | -US$6820만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
콜옵션
eBay
EBAY
US$540억
| US$1.83억 | 0.94% |
7,198,805
-3,021,084
| -30% | -US$7536만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.73억 | 0.89% |
1,613,400
-7,605,900
| -82% | -US$8.27억 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.57억 | 0.81% |
1,468,400
+1,263,800
| +618% | +US$1.37억 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
콜옵션
Humana
HUM
US$507억
| US$1.3억 | 0.67% |
+678,200
| 신규 | +US$1.26억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1.17억 | 0.61% |
+2,040,900
| 신규 | +US$1.05억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1.11억 | 0.57% |
2,480,500
-115,000
| -4% | -US$533만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.04억 | 0.54% |
506,801
+464,418
| +1,096% | +US$9765만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$1.02억 | 0.53% |
5,316,700
+143,500
| +3% | +US$295만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1.02억 | 0.53% |
3,390,600
-412,200
| -11% | -US$1210만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$9953만 | 0.51% |
2,045,829
+112,190
| +6% | +US$535만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
풋옵션
Danaher
DHR
US$1620억
| US$9834만 | 0.51% |
1,709,519
+593,645
| +53% | +US$3400만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$9813만 | 0.51% |
4,585,177
+2,954,262
| +181% | +US$6378만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
24
풋옵션
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$9630만 | 0.5% |
1,979,400
+12,700
| +0.6% | +US$60.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$9323만 | 0.48% |
+1,820,900
| 신규 | +US$8488만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Jefferies Group 측은 US$194억 상당의 3,720개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$179억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,674개, 652개 증가, 743개 감소 및 445개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 El Pollo Loco 주식으로, 3,675,000주를 보유했으며 가치는 US$7611만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Viatris 주식으로, 추정 금액은 US$1.82억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Jefferies Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 El Pollo Loco 주식으로, US$7611만 상당의 3,675,000주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2015년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19억 규모예요.
- Jefferies Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$1.82억예요.
- Jefferies Group 측은 2015년 2분기에 PHARMACYCLICS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2636만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$194억 중 32% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1,674개를 편입하고 445개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$194억에 이르렀어요.
2015년 8월 18일에 제출된 Jefferies Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.