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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$220억
AUM 성장
+US$46.3억
(+27%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.8%
보유액
2,743
신규
594
증가
670
축소
624
청산됨
644
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6470만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$5880만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4725만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$3955만 |
| 5 |
Coty
COTY
|
+US$2921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$8178만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6182만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4741만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$3791만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$2957만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.33% |
| 2 | 건강관리 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.66% |
| 4 | 임의소비재 | 1.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$42.3억 | 19.23% |
36,807,900
+14,455,000
| +65% | +US$16.3억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$18.8억 | 8.56% |
8,993,500
+1,296,700
| +17% | +US$2.69억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$8.7억 | 3.95% |
8,087,400
+5,975,700
| +283% | +US$6.46억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$7.6억 | 3.45% |
3,628,600
+724,000
| +25% | +US$1.5억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
5
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.04억 | 2.29% |
2,181,700
+135,900
| +7% | +US$3133만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
6
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$4.47억 | 2.03% |
3,532,800
+947,900
| +37% | +US$1.14억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$4.32억 | 1.96% |
3,760,400
+763,300
| +25% | +US$8612만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
8
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.16억 | 1.89% |
1,798,900
+580,200
| +48% | +US$1.34억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
MON
9
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.99억 | 1.36% |
2,892,300
-598,600
| -17% | -US$5930만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MON
10
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.34억 | 1.06% |
2,259,700
+2,083,900
| +1,185% | +US$2.06억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
KCG
11
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.12억 | 0.96% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1.98억 | 0.9% |
5,772,300
+3,833,200
| +198% | +US$1.29억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$1.85억 | 0.84% |
1,720,700
+1,683,500
| +4,526% | +US$1.82억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
풋옵션
Verizon
VZ
US$1834억
| US$1.52억 | 0.69% |
2,727,900
+2,347,100
| +616% | +US$1.22억 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
15
풋옵션
Humana
HUM
US$498억
| US$1.49억 | 0.68% |
830,900
+404,800
| +95% | +US$7190만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$1.47억 | 0.67% |
7,829,200
-221,200
| -3% | -US$394만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$1.38억 | 0.63% |
1,918,800
+1,722,700
| +878% | +US$1.21억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
18
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1.36억 | 0.62% |
1,073,200
+619,000
| +136% | +US$7449만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ATVI
19
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.21억 | 0.55% |
3,050,700
+2,977,200
| +4,051% | +US$1.09억 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1.18억 | 0.53% |
3,518,041
-965,991
| -22% | -US$3083만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
21
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1.12억 | 0.51% |
3,271,700
+1,224,900
| +60% | +US$4113만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$1.09억 | 0.5% |
7,609,300
+3,491,200
| +85% | +US$4162만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1.06억 | 0.48% |
3,174,016
+1,888,031
| +147% | +US$6026만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$9743만 | 0.44% |
1,150,300
+1,100,300
| +2,201% | +US$9144만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$9318만 | 0.42% |
1,130,900
-103,000
| -8% | -US$807만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jefferies Group는 US$220억 상당의 2,743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$174억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Jefferies Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 594개, 670개 증가, 624개 감소 및 644개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock으로, 740,194주를 보유했으며 가치는 US$1677만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Monsanto Co으로, 추정 금액은 US$8178만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Jefferies Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock으로, US$1677만 상당의 740,194주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$6470만 규모예요.
- Jefferies Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$8178만예요.
- Jefferies Group는 2016년 2분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$220억 중 46%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2016년 2분기에 신규 포지션 594개를 편입하고 644개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$220억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Jefferies Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.