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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$151억
AUM 성장
+US$1.44억
(+0.96%)
자금 흐름
-US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
2,825
신규
720
증가
650
축소
734
청산됨
536
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.93억 |
| 2 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+US$1.79억 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6331만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2815만 |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$2766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KCG
KCG Holdings, Inc.
KCG
|
+US$3.18억 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$6982만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$4598만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3483만 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$2986만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 3.06% |
| 4 | 임의소비재 | 2.59% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$10.1억 | 6.67% |
4,021,000
-930,800
| -19% | -US$2.29억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7.4억 | 4.89% |
5,089,900
+4,504,000
| +769% | +US$6.45억 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$6.14억 | 4.05% |
4,145,000
-648,300
| -14% | -US$9122만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4.63억 | 3.06% |
1,843,900
-251,600
| -12% | -US$6203만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4억 | 2.64% |
2,750,300
+996,400
| +57% | +US$1.43억 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$2.44억 | 1.61% |
1,786,200
-756,625
| -30% | -US$9484만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2.01억 | 1.33% |
1,354,500
+939,200
| +226% | +US$1.32억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$1.85억 | 1.22% |
3,971,600
+1,149,200
| +41% | +US$5022만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.67억 | 1.1% |
809,182
+783,186
| +3,013% | +US$1.93억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1.62억 | 1.07% |
6,403,700
+82,300
| +1% | +US$200만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
11
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1.54억 | 1.02% |
1,364,600
+15,200
| +1% | +US$170만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.28억 | 0.84% |
3,312,000
+3,051,600
| +1,172% | +US$1.18억 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
13
풋옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$1.2억 | 0.79% |
4,053,029
+2,039,755
| +101% | +US$5790만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
14
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$1.14억 | 0.75% |
792,100
+159,000
| +25% | +US$2356만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
15
콜옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$1.08억 | 0.71% |
3,635,572
+2,641,513
| +266% | +US$7499만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$1억 | 0.66% |
735,625
+23,475
| +3% | +US$294만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1억 | 0.66% |
886,500
+132,900
| +18% | +US$1482만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$9723만 | 0.64% |
656,167
+449,957
| +218% | +US$6331만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$9623만 | 0.64% |
1,944,500
-1,676,300
| -46% | -US$7887만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
20
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$8834만 | 0.58% |
4,871,000
+4,856,000
| +32,373% | +US$8469만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
MON
21
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$8629만 | 0.57% |
720,200
-53,700
| -7% | -US$632만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
22
풋옵션
Chevron
CVX
US$4447억
| US$8223만 | 0.54% |
699,800
+469,200
| +203% | +US$5122만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
풋옵션
Humana
HUM
US$506억
| US$7954만 | 0.53% |
326,500
-115,200
| -26% | -US$2823만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$7909만 | 0.52% |
2,309,800
+290,200
| +14% | +US$944만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
25
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$7292만 | 0.48% |
599,800
+315,700
| +111% | +US$3839만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Jefferies Group 측은 US$151억 상당의 2,825개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$150억에서 0.96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2017년 3분기에 순 US$5.11억 규모를 회수했으며, 536개 포지션을 청산하고 734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KCG Holdings, Inc. 주식으로, 추정 US$3.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares에 US$291만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares 주식으로, US$291만 상당의 122,572주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- Jefferies Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$6982만예요.
- Jefferies Group 측은 2017년 3분기에 KCG Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$151억 중 28% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 720개를 편입하고 536개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.96% 상승해 US$151억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.