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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.92%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$159억
AUM 성장
+US$44.7억
(+39%)
자금 흐름
+US$9.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.06%
보유액
2,205
신규
610
증가
383
축소
367
청산됨
585
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agree Realty
ADC
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$1.25억 |
| 3 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$1.14억 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$9221만 |
| 5 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$7825만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.56억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.33억 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3984만 |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$3940만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3903만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.88% |
| 2 | 정보기술 | 6.89% |
| 3 | 부동산 | 4.92% |
| 4 | 헬스케어 | 3.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$12.4억 | 7.81% |
2,896,858
+461,250
| +19% | +US$1.93억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$9.17억 | 5.77% |
2,586,172
+206,090
| +9% | +US$6930만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$7.57억 | 4.77% |
5,635,600
+3,924,300
| +229% | +US$5.17억 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$5.51억 | 3.47% |
6,263,700
+4,921,000
| +367% | +US$4.3억 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$3.55억 | 2.24% |
1,549,823
-579,977
| -27% | -US$1.3억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$2.94억 | 1.85% |
+2,610,000
| 신규 | +US$2.9억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2.91억 | 1.83% |
679,529
-318,565
| -32% | -US$1.33억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
8
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| US$2.66억 | 1.68% |
+3,777,000
| 신규 | +US$2.65억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2.15억 | 1.36% |
607,900
+56,900
| +10% | +US$1913만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
10
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$2.04억 | 1.28% |
1,231,900
+689,400
| +127% | +US$1.17억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.75억 | 1.1% |
3,179,600
-2,446,300
| -43% | -US$1.33억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
12
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.71억 | 1.08% |
400,000
-107,100
| -21% | -US$4470만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$1.7억 | 1.07% |
6,308,400
+2,678,400
| +74% | +US$6965만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
14
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.64억 | 1.03% |
471,300
+402,300
| +583% | +US$1.29억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1.52억 | 0.95% |
7,580,000
+6,780,000
| +848% | +US$1.09억 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1.43억 | 0.9% |
986,303
+982,193
| +23,898% | +US$1.25억 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1.28억 | 0.81% |
559,531
-147,161
| -21% | -US$3309만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
18
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1.28억 | 0.81% |
6,412,000
+5,612,000
| +702% | +US$8996만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
19
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.25억 | 0.79% |
2,271,000
+920,400
| +68% | +US$5001만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
20
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$1.25억 | 0.78% |
952,600
+381,300
| +67% | +US$4444만 |
2021 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$1.2억 | 0.76% |
+2,966,000
| 신규 | +US$1.12억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$1.19억 | 0.75% |
523,200
-65,500
| -11% | -US$1455만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
23
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$1.14억 | 0.72% |
+850,000
| 신규 | +US$1.12억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1.12억 | 0.7% |
774,000
+242,900
| +46% | +US$3093만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
CONE
25
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1.12억 | 0.7% |
+1,561,814
| 신규 | +US$1.14억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Jefferies Group 측은 US$159억 상당의 2,205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$114억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.22억 규모를 투입해 신규 포지션 610개를 개설하고 기존 보유 종목 383개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Agree Realty 주식으로, 3,777,000주를 보유했으며 가치는 US$2.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.56억 규모 줄였어요.
- Jefferies Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Agree Realty 주식으로, US$2.66억 상당의 3,777,000주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2021년 2분기에 Splunk Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- Jefferies Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- Jefferies Group 측은 2021년 2분기에 Futu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$3940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$159억 중 32% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 610개를 편입하고 585개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$159억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Jefferies Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.