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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$213억
AUM 성장
+US$61.8억
(+41%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.4%
보유액
3,051
신규
750
증가
798
축소
707
청산됨
600
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.14억 |
| 2 |
Avis
CAR
|
+US$2.57억 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.06억 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$7747만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$7516만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$4150만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$3378만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$3146만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3080만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$2721만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.64% |
| 2 | 정보기술 | 3.45% |
| 3 | 산업재 | 2.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 5 | 금융 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$33.6억 | 15.73% |
12,574,600
+8,553,600
| +213% | +US$22.2억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$744억
| US$13.2억 | 6.17% |
8,630,500
+4,485,500
| +108% | +US$6.74억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$7.23억 | 3.39% |
2,785,675
+1,976,493
| +244% | +US$5.14억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$6.7억 | 3.14% |
2,509,000
+665,100
| +36% | +US$1.73억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TWX
5
풋옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6.33억 | 2.97% |
6,923,300
+6,398,900
| +1,220% | +US$6.05억 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
TWX
6
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$5.11억 | 2.4% |
+5,586,900
| 신규 | +US$5.28억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
MON
7
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.81억 | 1.79% |
3,266,200
+2,546,000
| +354% | +US$3.03억 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Avis
CAR
US$36억
| US$2.84억 | 1.33% |
+6,460,946
| 신규 | +US$2.57억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$2.69억 | 1.26% |
2,297,200
+932,600
| +68% | +US$1.08억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$744억
| US$2.61억 | 1.22% |
1,711,100
+356,600
| +26% | +US$5356만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
콜옵션
AT&T
T
US$1395억
| US$2.3억 | 1.08% |
7,846,024
+4,210,452
| +116% | +US$1.15억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TWX
12
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.3억 | 1.08% |
2,513,976
+2,176,521
| +645% | +US$2.06억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4816억
| US$1.86억 | 0.87% |
1,196,900
-1,553,400
| -56% | -US$2.37억 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$744억
| US$1.76억 | 0.83% |
1,156,552
+500,385
| +76% | +US$7516만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
15
풋옵션
AT&T
T
US$1395억
| US$1.66억 | 0.78% |
5,663,278
+1,610,249
| +40% | +US$4397만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.54억 | 0.72% |
5,530,600
+4,861,900
| +727% | +US$1.31억 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
17
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$1.34억 | 0.63% |
1,539,400
+1,289,400
| +516% | +US$1.13억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
18
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$1.29억 | 0.6% |
1,834,300
+1,833,500
| +229,188% | +US$1.27억 |
2017 Q3
1분기
|
|
19
풋옵션
Synchrony
SYF
US$242억
| US$1.24억 | 0.58% |
3,221,000
+1,482,500
| +85% | +US$5073만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
20
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$1.2억 | 0.56% |
1,025,400
+138,900
| +16% | +US$1604만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$1.14억 | 0.54% |
767,800
-1,018,400
| -57% | -US$1.42억 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
22
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$779억
| US$1.02억 | 0.48% |
2,544,200
+976,100
| +62% | +US$3669만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1188억
| US$1.02억 | 0.48% |
866,844
+677,522
| +358% | +US$7747만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$337억
| US$9973만 | 0.47% |
832,700
+40,600
| +5% | +US$527만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
25
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$9699만 | 0.45% |
1,379,400
+1,379,300
| +1,379,300% | +US$9590만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Jefferies Group 측은 US$213억 상당의 3,051개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$151억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 750개를 개설하고 기존 보유 종목 798개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avis 주식으로, 6,460,946주를 보유했으며 가치는 US$2.84억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Expedia Group 주식으로, 보유분을 추정 US$4150만 규모 줄였어요.
- Jefferies Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Avis 주식으로, US$2.84억 상당의 6,460,946주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.14억 규모예요.
- Jefferies Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Expedia Group이며, 추정 감소액은 US$4150만예요.
- Jefferies Group 측은 2017년 4분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$1417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$213억 중 39% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 750개를 편입하고 600개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$213억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.