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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.22%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$103억
AUM 성장
-US$54.3억
(-35%)
자금 흐름
-US$9222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.56%
보유액
2,682
신규
813
증가
548
축소
485
청산됨
698
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KCG
KCG Holdings, Inc.
KCG
|
+US$7083만 |
| 2 |
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
|
+US$6728만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4080만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$2445만 |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$2343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$2.19억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.8억 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3894만 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$3515만 |
| 5 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+US$3094만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.2% |
| 2 | 금융 | 4.4% |
| 3 | 헬스케어 | 2.63% |
| 4 | 임의소비재 | 2.31% |
| 5 | 정보기술 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$7.65억 | 7.43% |
4,089,300
-5,799,500
| -59% | -US$10.6억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$6.1억 | 5.93% |
5,246,100
+2,706,600
| +107% | +US$3.12억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3.28억 | 3.18% |
1,752,000
-25,058,000
| -93% | -US$46억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CODE
4
콜옵션
상장폐지됨
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$2.84억 | 2.76% |
16,278,700
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
KCG
5
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.68억 | 2.6% |
22,467,774
+6,000,000
| +36% | +US$7083만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$1.91억 | 1.86% |
4,667,200
+1,043,400
| +29% | +US$4093만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
콜옵션
Vodafone
VOD
US$359억
| US$1.47억 | 1.43% |
4,003,500
+1,419,938
| +55% | +US$5474만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1.22억 | 1.18% |
1,810,000
-40,000
| -2% | -US$264만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$1.16억 | 1.13% |
995,800
+552,300
| +125% | +US$6371만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$1.09억 | 1.06% |
1,240,000
+780,400
| +170% | +US$6896만 |
2013 Q4
1분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.07억 | 1.04% |
1,288,500
+688,200
| +115% | +US$5469만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
GRA
12
풋옵션
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$1.04억 | 1.01% |
1,050,000
+328,400
| +46% | +US$3233만 |
2013 Q4
1분기
|
|
13
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$9854만 | 0.96% |
600,000
+240,100
| +67% | +US$3879만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$9809만 | 0.95% |
2,057,500
+295,000
| +17% | +US$1456만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
15
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$9378만 | 0.91% |
762,121
+743,483
| +3,989% | +US$8761만 |
2013 Q4
1분기
|
|
16
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$8388만 | 0.82% |
+2,097,000
| 신규 | +US$8635만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
TWC
17
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$8380만 | 0.81% |
610,900
+212,700
| +53% | +US$2910만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
TWC
18
콜옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$7925만 | 0.77% |
577,700
-139,300
| -19% | -US$1906만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$7797만 | 0.76% |
630,800
-1,107,100
| -64% | -US$1.38억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$7595만 | 0.74% |
896,100
+333,500
| +59% | +US$2734만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$7452만 | 0.72% |
+850,000
| 신규 | +US$7511만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$7276만 | 0.71% |
4,326,000
+4,126,000
| +2,063% | +US$7657만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$7115만 | 0.69% |
7,741,700
+4,301,500
| +125% | +US$3780만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.6억
| US$7089만 | 0.69% |
246,725
+207,600
| +531% | +US$5644만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
25
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$7010만 | 0.68% |
+4,168,000
| 신규 | +US$7735만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,682개, 총액은 US$103억였으며 전 분기 US$157억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 813개, 548개 증가, 485개 감소 및 698개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Japan AlphaDEX Fund 주식으로, 1,504,090주를 보유했으며 가치는 US$6582만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$2.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Jefferies Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Japan AlphaDEX Fund 주식으로, US$6582만 상당의 1,504,090주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2014년 1분기에 KCG Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7083만 규모예요.
- Jefferies Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HRG Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2.19억예요.
- Jefferies Group 측은 2014년 1분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3894만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 29% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 813개를 편입하고 698개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$103억 규모가 됐어요.
2014년 5월 16일에 제출된 Jefferies Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.