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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$146억
AUM 성장
+US$27.9억
(+24%)
자금 흐름
+US$2.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.58%
보유액
2,781
신규
739
증가
611
축소
542
청산됨
673
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6464만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$5122만 |
| 3 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+US$4917만 |
| 4 |
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
|
+US$4758만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$4519만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Methanex
MEOH
|
+US$4985만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4077만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$2866만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$2646만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.41% |
| 2 | 금융 | 3.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.59% |
| 4 | 에너지 | 2.12% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$19.4억 | 13.26% |
9,846,600
+7,087,700
| +257% | +US$14억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$6.79억 | 4.64% |
6,205,500
+2,175,000
| +54% | +US$2.49억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$3.76억 | 2.57% |
1,909,700
-448,300
| -19% | -US$8862만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$2.36억 | 1.61% |
2,159,500
+1,739,500
| +414% | +US$1.99억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KCG
5
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.28억 | 1.56% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$2.07억 | 1.42% |
2,248,394
+2,053,208
| +1,052% | +US$1.97억 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SHPG
7
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.95억 | 1.33% |
751,200
+719,200
| +2,248% | +US$1.78억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AGN
8
풋옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1.71억 | 1.17% |
961,500
+679,600
| +241% | +US$1.13억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$1.55억 | 1.06% |
1,333,700
+125,800
| +10% | +US$1551만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$1.4억 | 0.96% |
3,372,400
+2,147,400
| +175% | +US$9494만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.36억 | 0.93% |
1,441,600
+583,100
| +68% | +US$5766만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1.31억 | 0.89% |
1,325,000
-900,000
| -40% | -US$8768만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TWC
13
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.27억 | 0.87% |
883,700
+147,000
| +20% | +US$2183만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
14
콜옵션
Baidu
BIDU
US$267억
| US$1.2억 | 0.82% |
+548,300
| 신규 | +US$1.16억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
15
콜옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1.19억 | 0.81% |
668,500
+181,200
| +37% | +US$3009만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LGF
16
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.18억 | 0.81% |
3,575,000
+839,555
| +31% | +US$2665만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MON
17
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.05억 | 0.72% |
933,800
+478,000
| +105% | +US$5589만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$9948만 | 0.68% |
+2,550,000
| 신규 | +US$9772만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MNK
19
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$9708만 | 0.66% |
1,076,900
+266,800
| +33% | +US$2087만 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.7억
| US$9637만 | 0.66% |
350,025
+286,575
| +452% | +US$8723만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$9153만 | 0.63% |
+1,974,300
| 신규 | +US$8807만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$8883만 | 0.61% |
3,303,600
+307,400
| +10% | +US$842만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$8858만 | 0.61% |
1,100,000
+1,000,000
| +1,000% | +US$7726만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
YHOO
24
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$8784만 | 0.6% |
2,155,500
-106,600
| -5% | -US$400만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$619억
| US$8773만 | 0.6% |
1,096,200
-4,024,300
| -79% | -US$3.07억 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Jefferies Group 측은 US$146억 상당의 2,781개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$118억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 739개, 611개 증가, 542개 감소 및 673개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 416,667주를 보유했으며 가치는 US$5022만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Methanex 주식으로, 추정 금액은 US$4985만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Jefferies Group의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$5022만 상당의 416,667주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2014년 3분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6464만 규모예요.
- Jefferies Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Methanex이며, 추정 감소액은 US$4985만예요.
- Jefferies Group 측은 2014년 3분기에 QUESTCOR PHARMA INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$146억 중 30% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 739개를 편입하고 673개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$146억에 이르렀어요.
2014년 11월 17일에 제출된 Jefferies Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.