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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$176억
AUM 성장
+US$1.54억
(+0.88%)
자금 흐름
-US$8.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.82%
보유액
2,862
신규
637
증가
653
축소
657
청산됨
623
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.24억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6890만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$5794만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$5067만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$4721만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$9808만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9620만 |
| 3 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$5852만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5142만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$4598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.25% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.31% |
| 3 | 금융 | 1.97% |
| 4 | 헬스케어 | 1.94% |
| 5 | 에너지 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$14.7억 | 8.38% |
7,228,600
-6,630,700
| -48% | -US$13.6억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$9.5억 | 5.41% |
4,670,300
-1,702,100
| -27% | -US$3.5억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$9.37억 | 5.32% |
8,315,800
+4,553,700
| +121% | +US$5.25억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
4
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.46억 | 3.1% |
1,747,000
+1,611,700
| +1,191% | +US$4.8억 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$4.07억 | 2.31% |
5,045,400
+3,648,200
| +261% | +US$3.03억 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
AGN
6
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.66억 | 2.08% |
1,172,000
+978,600
| +506% | +US$2.91억 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1.99억 | 1.13% |
2,475,700
+1,255,200
| +103% | +US$1.04억 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
KCG
8
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$1.96억 | 1.11% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$1.85억 | 1.05% |
8,852,645
+3,419,716
| +63% | +US$7203만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
10
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$1.62억 | 0.92% |
3,816,700
+1,691,500
| +80% | +US$7330만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
11
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1.46억 | 0.83% |
4,318,000
+246,000
| +6% | +US$775만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
12
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$1.43억 | 0.81% |
6,853,444
+667,881
| +11% | +US$1407만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1.35억 | 0.77% |
1,208,700
-12,000
| -1% | -US$134만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
14
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1.33억 | 0.76% |
1,706,600
+1,221,600
| +252% | +US$9765만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$1.32억 | 0.75% |
6,331,752
+5,889,068
| +1,330% | +US$1.24억 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$1.32억 | 0.75% |
1,759,800
+947,100
| +117% | +US$7073만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
17
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$1.29억 | 0.74% |
8,677,700
+1,014,200
| +13% | +US$2417만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
18
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$973억
| US$1.27억 | 0.72% |
2,480,500
-2,500
| -0.1% | -US$12.6만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
19
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$1.21억 | 0.69% |
1,073,700
-1,105,100
| -51% | -US$1.27억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1.13억 | 0.64% |
3,752,800
+3,632,400
| +3,017% | +US$1.2억 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
21
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$1.12억 | 0.63% |
2,635,500
-1,208,900
| -31% | -US$5239만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
LGF
22
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.1억 | 0.63% |
3,410,000
-1,590,000
| -32% | -US$5852만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$1.09억 | 0.62% |
3,565,787
+2,009,872
| +129% | +US$6323만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
24
콜옵션
Viatris
VTRS
US$235억
| US$1.08억 | 0.61% |
1,997,800
-690,800
| -26% | -US$3322만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1.03억 | 0.59% |
10,896,100
+4,143,300
| +61% | +US$4861만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Jefferies Group 측은 US$176억 상당의 2,862개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$174억에서 0.88% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2015년 4분기에 순 US$8.09억 규모를 회수했으며, 623개 포지션을 청산하고 657개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$3921만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 Perrigo에 US$2012만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Perrigo 주식으로, US$2012만 상당의 139,041주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2015년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.24억 규모예요.
- Jefferies Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY이며, 추정 감소액은 US$9808만예요.
- Jefferies Group 측은 2015년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$176억 중 31% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 637개를 편입하고 623개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.88% 상승해 US$176억에 이르렀어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Jefferies Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.