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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.86%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
-US$30.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.98%
보유액
2,871
신규
549
증가
662
축소
727
청산됨
758
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$5844만 |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+US$4648만 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4543만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$3638만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Amarin Corp
AMRN
|
+US$3707만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3036만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2556만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$2280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 정보기술 | 3.28% |
| 3 | 산업재 | 2.76% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$12.6억 | 10.24% |
5,030,100
+3,933,600
| +359% | +US$10.6억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$8.52억 | 6.94% |
3,407,400
+186,200
| +6% | +US$5021만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$5.44억 | 4.43% |
3,526,000
+1,681,100
| +91% | +US$2.81억 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2.19억 | 1.79% |
1,637,500
+590,400
| +56% | +US$8809만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$2.11억 | 1.72% |
2,877,000
+1,279,100
| +80% | +US$1.01억 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1.62억 | 1.32% |
1,048,800
+695,800
| +197% | +US$1.16억 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1.49억 | 1.22% |
1,114,000
-9,721,300
| -90% | -US$14.5억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$1.4억 | 1.14% |
5,224,000
+190,000
| +4% | +US$569만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$1.37억 | 1.12% |
2,927,400
+2,241,200
| +327% | +US$1.2억 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.32억 | 1.07% |
3,370,000
+734,700
| +28% | +US$2943만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
풋옵션
Cigna
CI
US$783억
| US$1.31억 | 1.07% |
689,200
+597,800
| +654% | +US$1.25억 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
12
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$1.07억 | 0.87% |
1,456,200
+177,300
| +14% | +US$1404만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$1.04억 | 0.85% |
1,454,100
+456,700
| +46% | +US$3680만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
TFCFA
14
풋옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.02억 | 0.83% |
2,109,500
+898,600
| +74% | +US$4259만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
15
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$9942만 | 0.81% |
3,467,200
+1,404,800
| +68% | +US$4700만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
16
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$9860만 | 0.8% |
1,732,500
+256,300
| +17% | +US$1556만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
17
콜옵션
Stellantis
STLA
US$111억
| US$8308만 | 0.68% |
5,745,200
+3,622,800
| +171% | +US$5834만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$7258만 | 0.59% |
683,900
+377,750
| +123% | +US$5280만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$6232만 | 0.51% |
646,300
+508,800
| +370% | +US$5400만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
20
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$6188만 | 0.5% |
2,157,800
-144,800
| -6% | -US$484만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$6139만 | 0.5% |
466,800
-59,300
| -11% | -US$906만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
22
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$5880만 | 0.48% |
897,500
-97,400
| -10% | -US$727만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
23
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$5866만 | 0.48% |
535,000
+85,700
| +19% | +US$974만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
24
풋옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$5685만 | 0.46% |
2,637,143
+911,839
| +53% | +US$2123만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
25
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5591만 | 0.46% |
550,500
+62,700
| +13% | +US$672만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,871개, 총액은 US$123억였으며 전 분기 US$153억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 662개 증가, 727개 감소 및 758개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Owens Corning 주식으로, 959,144주를 보유했으며 가치는 US$4218만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.09억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jefferies Group의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Owens Corning 주식으로, US$4218만 상당의 959,144주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2018년 4분기에 Avis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5844만 규모예요.
- Jefferies Group의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.09억예요.
- Jefferies Group 측은 2018년 4분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$3036만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 31% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 758개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$123억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.