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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.66%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$9.19억
(+9.9%)
자금 흐름
+US$3.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.03%
보유액
2,487
신규
649
증가
527
축소
531
청산됨
593
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$1.65억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$1.09억 |
| 4 |
KCG
KCG Holdings, Inc.
KCG
|
+US$1억 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A
NITE
|
+US$2.92억 |
| 2 |
DELL INC
DELL
|
+US$3684만 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$2729만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2517만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.19% |
| 2 | 산업재 | 3.24% |
| 3 | 필수소비재 | 2.57% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 임의소비재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$18.8억 | 18.34% |
11,175,700
-85,300
| -0.8% | -US$1430만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$2.46억 | 2.41% |
2,311,000
-2,529,100
| -52% | -US$2.62억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HRG
3
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$1.93억 | 1.89% |
+18,632,180
| 신규 | +US$1.65억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CODE
4
콜옵션
상장폐지됨
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$1.64억 | 1.6% |
+16,278,700
| 신규 | +US$1.84억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.56억 | 1.52% |
926,200
-3,710,300
| -80% | -US$6.22억 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.44억 | 1.41% |
1,867,500
+460,200
| +33% | +US$3428만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$1.34억 | 1.31% |
1,259,504
+1,241,166
| +6,768% | +US$1.28억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$1.28억 | 1.25% |
1,199,500
+356,700
| +42% | +US$3690만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.2억 | 1.17% |
+3,607,500
| 신규 | +US$1.19억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.15억 | 1.12% |
3,457,000
+3,294,000
| +2,021% | +US$1.08억 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$1.13억 | 1.11% |
+750,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
US$1218만
| US$1.11억 | 1.08% |
2,879,388
+2,878,856
| +541,138% | +US$1.09억 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1.1억 | 1.07% |
6,431,600
+1,260,000
| +24% | +US$2089만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
콜옵션
Herbalife
HLF
US$16.3억
| US$1.09억 | 1.07% |
3,127,800
+1,995,800
| +176% | +US$6172만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1.03억 | 1.01% |
1,014,942
+948,871
| +1,436% | +US$9616만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KCG
16
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$9594만 | 0.94% |
+11,065,582
| 신규 | +US$1억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Verizon
VZ
US$1931억
| US$8870만 | 0.87% |
1,900,500
+652,400
| +52% | +US$3185만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$8802만 | 0.86% |
2,160,000
-1,843,300
| -46% | -US$7298만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$8444만 | 0.82% |
3,870,453
+3,031,319
| +361% | +US$6699만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$7778만 | 0.76% |
+2,565,800
| 신규 | +US$7610만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
ONXX
21
콜옵션
상장폐지됨
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
| US$7676만 | 0.75% |
+615,600
| 신규 | +US$7795만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$83.9억
| US$6921만 | 0.68% |
+3,270,900
| 신규 | +US$6667만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$6894만 | 0.67% |
537,800
-376,700
| -41% | -US$4837만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$6359만 | 0.62% |
+1,572,500
| 신규 | +US$5883만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$309억
| US$5580만 | 0.55% |
+1,985,800
| 신규 | +US$5752만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Jefferies Group 측은 US$102억 상당의 2,487개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$93.2억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 649개, 527개 증가, 531개 감소 및 593개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, 18,632,180주를 보유했으며 가치는 US$1.93억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A 주식으로, 추정 금액은 US$2.92억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Jefferies Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, US$1.93억 상당의 18,632,180주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2013년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.28억 규모예요.
- Jefferies Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DELL INC이며, 추정 감소액은 US$3684만예요.
- Jefferies Group 측은 2013년 3분기에 KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 32% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 649개를 편입하고 593개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2013년 11월 18일에 제출된 Jefferies Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.