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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$179억
AUM 성장
-US$7.35억
(-4%)
자금 흐름
-US$9.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.95%
보유액
2,950
신규
767
증가
679
축소
655
청산됨
682
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.67억 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1.47억 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$5161만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$5053만 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$4040만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3억 |
| 2 |
Avis
CAR
|
+US$2.87억 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$1.01억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8913만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7852만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.46% |
| 2 | 정보기술 | 3.67% |
| 3 | 임의소비재 | 3% |
| 4 | 금융 | 2.58% |
| 5 | 헬스케어 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$23.1억 | 12.96% |
8,525,800
+3,775,900
| +79% | +US$10.2억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$10.9억 | 6.12% |
6,675,900
-2,809,800
| -30% | -US$4.49억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$9.33억 | 5.22% |
3,437,500
-4,091,700
| -54% | -US$11억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$620억
| US$5.4억 | 3.03% |
4,943,200
+3,050,800
| +161% | +US$3.36억 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$3.86억 | 2.16% |
8,911,000
+8,302,600
| +1,365% | +US$3.84억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$620억
| US$3.53억 | 1.98% |
3,229,400
+2,373,200
| +277% | +US$2.62억 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2.68억 | 1.5% |
6,185,100
+5,920,100
| +2,234% | +US$2.74억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$2.59억 | 1.45% |
1,580,000
+214,300
| +16% | +US$3428만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
풋옵션
AT&T
T
US$1405억
| US$2.31억 | 1.29% |
9,519,957
+6,498,192
| +215% | +US$1.63억 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$2.21억 | 1.24% |
2,321,300
+1,636,300
| +239% | +US$1.5억 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$2.2억 | 1.23% |
1,280,100
+709,300
| +124% | +US$1.19억 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
12
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$1.96억 | 1.1% |
5,002,000
-520,000
| -9% | -US$1773만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$1.64억 | 0.92% |
1,221,917
+1,163,381
| +1,987% | +US$1.47억 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1.6억 | 0.9% |
5,682,956
+5,606,269
| +7,311% | +US$1.67억 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1.43억 | 0.8% |
2,136,500
+163,600
| +8% | +US$1147만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
16
콜옵션
AT&T
T
US$1405억
| US$1.38억 | 0.77% |
5,675,591
+3,545,275
| +166% | +US$8898만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$1.36억 | 0.76% |
794,900
+551,500
| +227% | +US$9247만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
18
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$1.2억 | 0.67% |
648,700
+144,000
| +29% | +US$2745만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
19
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$1.18억 | 0.66% |
1,243,300
+1,050,200
| +544% | +US$9652만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$1.12억 | 0.63% |
+2,180,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
21
풋옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.01억 | 0.57% |
2,030,000
+1,580,000
| +351% | +US$6242만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$9699만 | 0.54% |
512,500
+12,500
| +3% | +US$239만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
23
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$521억
| US$9483만 | 0.53% |
+723,400
| 신규 | +US$9583만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$8916만 | 0.5% |
1,047,900
+182,900
| +21% | +US$1567만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
25
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$8596만 | 0.48% |
1,283,600
+962,400
| +300% | +US$6748만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,950개, 총액은 US$179억였으며 전 분기 US$186억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2018년 2분기에 순 US$9.01억 규모를 회수했으며, 682개 포지션을 청산하고 655개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 Tiffany & Co.에 US$5949만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Tiffany & Co. 주식으로, US$5949만 상당의 452,024주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2018년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.67억 규모예요.
- Jefferies Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avis이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Jefferies Group 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$179억 중 37% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 767개를 편입하고 682개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$179억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.