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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$170억
AUM 성장
+US$24.1억
(+16%)
자금 흐름
-US$1.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.06%
보유액
2,716
신규
598
증가
520
축소
531
청산됨
834
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$6655만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$5963만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5123만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4700만 |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$4453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+US$7989만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$5534만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$5022만 |
| 4 |
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
|
+US$4657만 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$4153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.92% |
| 2 | 금융 | 3% |
| 3 | 헬스케어 | 2.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.92% |
| 5 | 에너지 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$19.8억 | 11.61% |
9,630,000
-216,600
| -2% | -US$4354만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$7.82억 | 4.59% |
3,805,200
+1,895,500
| +99% | +US$3.81억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$6.49억 | 3.81% |
5,424,100
-781,400
| -13% | -US$8936만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$4.55억 | 2.67% |
4,005,200
+2,671,500
| +200% | +US$3.08억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWC
5
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3.68억 | 2.16% |
2,417,000
+1,533,300
| +174% | +US$2.21억 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
KCG
6
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.62억 | 1.54% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$2.35억 | 1.38% |
2,275,000
+1,706,700
| +300% | +US$1.73억 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
8
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$2.17억 | 1.27% |
2,694,981
+446,587
| +20% | +US$3706만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$1.85억 | 1.09% |
4,720,600
+1,348,200
| +40% | +US$5480만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1.61억 | 0.94% |
4,068,400
+3,472,000
| +582% | +US$1.44억 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
COV
11
풋옵션
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1.47억 | 0.86% |
1,434,100
+1,130,200
| +372% | +US$1.08억 |
2014 Q3
1분기
|
|
12
콜옵션
Baidu
BIDU
US$279억
| US$1.46억 | 0.86% |
641,500
+93,200
| +17% | +US$2136만 |
2014 Q3
1분기
|
|
13
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.39억 | 0.82% |
1,690,900
+1,627,000
| +2,546% | +US$1.42억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
14
풋옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1.39억 | 0.82% |
654,300
-307,200
| -32% | -US$6109만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Dollar General
DG
US$295억
| US$1.37억 | 0.8% |
+1,934,700
| 신규 | +US$1.26억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$1.26억 | 0.74% |
+710,600
| 신규 | +US$1.23억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
콜옵션
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1.19억 | 0.7% |
2,645,200
+2,587,400
| +4,476% | +US$1.11억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.18억 | 0.69% |
2,535,000
+560,700
| +28% | +US$2632만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
LGF
19
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.12억 | 0.66% |
3,500,877
-74,123
| -2% | -US$242만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$1.1억 | 0.64% |
2,505,000
-45,000
| -2% | -US$193만 |
2014 Q3
1분기
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1.09억 | 0.64% |
7,044,000
+6,606,000
| +1,508% | +US$1.03억 |
2014 Q3
1분기
|
|
22
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$1.09억 | 0.64% |
981,500
+610,000
| +164% | +US$6437만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MON
23
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.06억 | 0.62% |
890,800
-43,000
| -5% | -US$499만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1.06억 | 0.62% |
4,494,600
+3,996,600
| +803% | +US$9046만 |
2014 Q3
1분기
|
|
25
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$1.03억 | 0.6% |
3,549,400
+245,800
| +7% | +US$673만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Jefferies Group 측은 US$170억 상당의 2,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$146억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 598개, 520개 증가, 531개 감소 및 834개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Oil Services ETF 주식으로, 28,081주를 보유했으며 가치는 US$2017만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A 주식으로, 추정 금액은 US$7989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Jefferies Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 VanEck Oil Services ETF 주식으로, US$2017만 상당의 28,081주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2014년 4분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6655만 규모예요.
- Jefferies Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A이며, 추정 감소액은 US$7989만예요.
- Jefferies Group 측은 2014년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5022만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$170억 중 31% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 598개를 편입하고 834개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$170억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Jefferies Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.