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Jefferies Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$120億
売買回転率
50.93%
推定1年リターン
6.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.41%
1年予想リターン
-6.2%
3年間の予想リターン
+88.85%
5年予想リターン
+123.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$170億
運用資産残高の伸び率
+$24.1億
(+16%)
資金フロー
-$1.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.06%
保有額
2,716
新規
598
買い増し
520
減少
531
解消
834
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$6655万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$5963万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5123万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$4700万 |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$4453万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+$7989万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$5534万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$5022万 |
| 4 |
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
|
+$4657万 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$4153万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.92% |
| 2 | 金融 | 3% |
| 3 | ヘルスケア | 2.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.92% |
| 5 | エネルギー | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $19.8億 | 11.61% |
9,630,000
-216,600
| -2% | -$4354万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $7.82億 | 4.59% |
3,805,200
+1,895,500
| +99% | +$3.81億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $6.49億 | 3.81% |
5,424,100
-781,400
| -13% | -$8936万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $4.55億 | 2.67% |
4,005,200
+2,671,500
| +200% | +$3.08億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TWC
5
プット
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $3.68億 | 2.16% |
2,417,000
+1,533,300
| +174% | +$2.21億 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
KCG
6
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $2.62億 | 1.54% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $2.35億 | 1.38% |
2,275,000
+1,706,700
| +300% | +$1.73億 |
2013 Q4
4四半期
|
|
8
コール
Occidental Petroleum
OXY
$584億
| $2.17億 | 1.27% |
2,694,981
+446,587
| +20% | +$3706万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
9
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $1.85億 | 1.09% |
4,720,600
+1,348,200
| +40% | +$5480万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1.61億 | 0.94% |
4,068,400
+3,472,000
| +582% | +$1.44億 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
COV
11
プット
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $1.47億 | 0.86% |
1,434,100
+1,130,200
| +372% | +$1.08億 |
2014 Q3
1四半期
|
|
12
コール
Baidu
BIDU
$264億
| $1.46億 | 0.86% |
641,500
+93,200
| +17% | +$2136万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
13
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1.39億 | 0.82% |
1,690,900
+1,627,000
| +2,546% | +$1.42億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
14
プット
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $1.39億 | 0.82% |
654,300
-307,200
| -32% | -$6109万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
プット
Dollar General
DG
$297億
| $1.37億 | 0.8% |
+1,934,700
| 新規 | +$1.26億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $1.26億 | 0.74% |
+710,600
| 新規 | +$1.23億 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
コール
US Bancorp
USB
$942億
| $1.19億 | 0.7% |
2,645,200
+2,587,400
| +4,476% | +$1.11億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
プット
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.18億 | 0.69% |
2,535,000
+560,700
| +28% | +$2632万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
LGF
19
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| $1.12億 | 0.66% |
3,500,877
-74,123
| -2% | -$242万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
20
コール
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $1.1億 | 0.64% |
2,505,000
-45,000
| -2% | -$193万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.09億 | 0.64% |
7,044,000
+6,606,000
| +1,508% | +$1.03億 |
2014 Q3
1四半期
|
|
22
コール
United Parcel Service
UPS
$940億
| $1.09億 | 0.64% |
981,500
+610,000
| +164% | +$6437万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MON
23
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1.06億 | 0.62% |
890,800
-43,000
| -5% | -$499万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
24
プット
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $1.06億 | 0.62% |
4,494,600
+3,996,600
| +803% | +$9046万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
25
コール
Comcast
CMCSA
$881億
| $1.03億 | 0.6% |
3,549,400
+245,800
| +7% | +$673万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
APA
Jefferies Groupの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Jefferies Groupは2,716銘柄を保有し、保有額は$170億でした。前四半期の$146億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Jefferies Groupの2014年第4四半期の報告書には、新規 598件、520件増加しました、531件減少、834件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Oil Services ETFで、保有株数は28,081株、評価額は$2017万でした。 最も大きな売却はAVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL Aで、推定額は$7989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Jefferies Groupが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Oil Services ETFで、株数は28,081株、評価額は$2017万でした。
- Jefferies Groupは2014年第4四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$6655万でした。
- Jefferies Groupが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL Aで、推定$7989万相当を減らしました。
- Jefferies Groupは2014年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5022万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Jefferies Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$170億のポートフォリオの31%を占めています。
- Jefferies Groupは2014年第4四半期に新たに598件のポジションを取り、834件のポジションを解消しました。
- Jefferies Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$170億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のJefferies Groupの 13F報告書 に基づいています。